EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 марта выполнила новый разворот в пользу американской валюты и продолжила процесс падения, оказавшись в итоге сегодня утром около уровня коррекции 100,0% - 1,1952. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,2021. Закрытие пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1873. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». В течение вчерашнего дня в Евросоюзе и в США вышло несколько довольно интересных отчетов. Например, в Европе стало известно о сильном сокращении розничной торговли по итогам января. Падение составило 5,9% м/м. В США вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, но он оказался не интересным, так как их количество практически идеально точно совпало с ожиданиями трейдеров.
Таким образом, до самого вечера трейдеры не спешили заходить в рынок и явно ждали выступления Джерома Пауэлла. Я уже говорили в предыдущих статьях, что темой номер один для рынков сейчас остается тема доходности государственных облигаций США, которая очень сильно растет в последнее время. Таким образом, от Пауэлла ждали разъяснений относительно будущей инфляции, которая, как все опасаются, и инвесторы в том числе, может значительно вырасти, перекрыв доход по текущей доходности облигаций. Именно поэтому спрос на трежерис остается низким, а их доходность растет, что совершенно невыгодно государству. Пауэлл отметил, что ФРС рассчитывает удерживать инфляцию в случае ее роста около 2% до тех пор, пока рынок труда полностью не восстановится. Однако и признал, что ее уровень может достигать и более высокого значения. Таким образом, Пауэлл косвенно подтвердил, что инфляция будет расти и, возможно, даже выше 2%. А как ее сдерживать будет ФРС, пока неясно. На этом фоне доходность десятилетних гособлигаций опять выросла и составила 1,576%.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. В итоге процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, процесс падения может продолжаться в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Нисходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье».
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
4 марта экономические отчеты из США и ЕС не вызвали никаких эмоций у трейдеров. Лишь выступление Пауэлла вызвало сильную реакцию.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Уровень безработицы (13-30 GMT).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 GMT).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (13-30 GMT).
США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 GMT).
5 марта в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США выйдет несколько очень важных отчетов и еще состоится выступление Джанет Йеллен, которая также может говорить об инфляции и монетарной политике.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и третью неделю подряд он получается весьма спокойным. Серьезных изменений в настроении трейдеров не наблюдается. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов Long и 6,6 тысячи контрактов Short. Категория трейдеров «Commercial» открыла 15 тысяч контрактов Long и 17 тысяч – Short. То есть в целом за отчетную неделю крупные игроки делали в равных пропорциях покупки и продажи. В долгосрочном плане евровалюта продолжает показывать рост, а количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у спекулянтов, превышает количество контрактов Short в три раза. Следовательно, для слома восходящего тренда нужно, чтобы спекулянты массово открывали продажи, чего пока не наблюдается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,1952 с целью 1,1873 на часовом графике. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2063 и 1,2097.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
