Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера давление на евро сохранилось после выхода слабых данных по Германии, что привело к очередной крупной распродаже пары в район поддержки 1.1836. По всей видимости, рост доходности американских облигаций будет и дальше оказывать давление на пару в ближайшее время, так как недавние улучшения на рынке труда США еще раз указали на более активное восстановление американской экономики в начале этого года. Одобренный Сенатом США очередной пакет помощи также приводит к укреплению американского доллара в расчете на более активный рост потребления в будущем.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным.
Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии, делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655 с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.
Сегодня у нас выходит достаточно большой объем фундаментальных данных по европейской экономике: в первой половине дня публикуются отчеты по ВВП еврозоны и уровню занятости за 4-й квартал 2020 года, а также нужно обратить внимание на данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и промышленному производству Италии. Хорошие показатели могут привести к восходящей коррекции EURUSD. Поэтому в первой половине дня покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.1884, которое они упустили еще вчера в ходе европейской сессии. Там проходят средние скользящие, поэтому сделать это будет не так просто. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью роста в район максимума 1.1932, где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью быков выступит сопротивление 1.1994. Если в ходе европейской сессии мы не увидим активных действий со стороны покупателей, а данные по еврозоне разочаруют, можно ожидать возврата давления на евро и снижение в район поддержки 1.1836. Однако открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Необходимо обратить и внимание на дивергенцию, которая формируется на индикаторе MACD. В случае снижения пары в район поддержки 1.1794 и сохранения дивергенции на этом индикаторе, рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1749.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи добились пробоя 1.1884, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшего падения пары. Однако открывать новые короткие позиции сегодня в первой половине в продолжение нисходящего тренда можно только в случае формирования ложного пробоя в районе этого сопротивления. Реализоваться этот сценарий может в случае слабых данных по ВВП еврозоны и сальдо баланса внешней торговли Германии. Сильное расхождение с прогнозами в худшую сторону существенно повлияет на рынок и приведет к возврату крупных продавцов. Ближайшей целью в таком случае выступит минимум 1.1836, от пробоя которого и зависит дальнейшее направление пары. Прорыв этого уровня приведет к более крупной воле снижения EUR/USD c выходом на минимум 1.1794, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящей коррекцией пары и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.1884, то лучше всего отложить короткие позиции до теста области 1.1932. Оттуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1994.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на контроль продавцов над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1836 приведет к новой волне снижения евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1884 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
