Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Первая половина дня прошла достаточно хорошо. Хорошие фундаментальные данные по Италии и Германии привели к небольшой восходящей коррекции EUR/USD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Медведи попытались защитить уровень 1.1884 и даже сформировали от него ложный пробой, но ожидаемого движения вниз не произошло. Сразу после этого была образована точка входа в длинные позиции. Обратный тест сверху вниз уровня 1.1884 привел к формированию сигнала на покупку. На момент написания статьи движение вверх составило более 30 пунктов.
Во второй половине дня акцент будет смещен уже на новую поддержку 1.1879, в районе которой покупатели попытаются сформировать нижнюю границу нового восходящего канала. Отсутствие важной фундаментальной статистики будет сказываться на курсе американского доллара. Если активного падения американских облигаций не произойдет, не исключено, что пара продолжит свой рост. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1879 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение утренней тенденции. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1932, тест которого сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже с целью 1.1994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1879, лучше всего отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1836, от которого можно рассчитывать на отскок в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались защитить сопротивление 1.1884, но вышло не очень хорошо. Теперь лишь формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.1932 образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию евро. В случае отсутствия активности на этом уровне рекомендую отложить продажи сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1994, откуда можно продавать евро с целью движения вниз на 20-25 пунктов. Не менее важной задачей станет возврат под контроль поддержки 1.1879, где сейчас проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей евро. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх сформирует хорошую точку входа в короткие позиции с целью 1.1836, где рекомендую фиксировать прибыль. Возврат под уровень 1.1879 также просигнализирует о завершении восходящей коррекции и продолжении снижения EUR/USD в ближайшее время.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655, с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения евро в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.1860.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
