Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в США не сильно повлияли на расстановку сил в рынке, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Это позволило покупателям евро сохранить свое преимущество и продолжить восходящую коррекцию пары. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберемся с тем, что произошло: ясно видно, как после выхода данных по США формируется ложный пробой на уровень 1.1905 с возвратом цены под этот диапазон. Все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, который так и не был реализован. Спустя некоторое время произошел прорыв и рост выше уровня 1.1905. Его обратный тест сверху, который состоялся чуть позже, не привел к формированию сигнала на покупку евро, так как на первой же свече эта область была пробита, что столкнуло евро ниже этого диапазона. Учитывая два неверных сигнала - делаю вывод о том, что просто неправильно был определен уровень. Поэтому я принял решение вернуться к тем уровням, которые были у меня в начале недели.
Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Покупателям нужно думать над пробоем и закреплением выше сопротивления 1.1943. Лишь тест этого уровня сверху вниз в первой половине дня образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. Однако многое будет зависеть от сегодняшнего решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики. Если регулятор увеличит программу покупки облигаций – это может привести к укреплению евро, так как существенно повлияет на доходность облигаций, которая в последнее время очень сильно мешает евро вернуться на северный путь. Основной целью быков при пробое 1.1942 станет возврат в район сопротивления 1.1998. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста EUR/USD уже к максимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в первой половине дня перед решение ЕЦБ, лучше всего обратить внимание на поддержку 1.1891. Однако открывать оттуда длинные позиции можно лишь при условии формирования там ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от более крупного минимума 1.1838, который практически совпадает с минимумом этого месяца. Там можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1943. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.1891, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Говорить о возможном прорыве и закреплении ниже 1.1891 можно будет только после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики и при условии – что регулятор оставит ее без каких-либо изменений. В таком случае пробой и обратный тест 1.1891 снизу вверх образует новый сигнал на продажу с целью снижения к минимуму месяца в район 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста евро выше сопротивления 1.1943 - открывать короткие позиции рекомендую сразу на отскок от нового максимума 1.1998 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2047.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655, с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1905 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1882 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
