Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике еще нет, однако покупатели евро решили не откладывать все на потом и добились пробоя уровня 1.1943. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Неудачный тест сопротивления 1.1943 привел к формированию ложного пробоя и образовал сигнал на открытие коротких позиций по евро. Однако крупного движения вниз не произошло, а спустя некоторое время быки все же добились прорыва выше 1.1943. Войти в покупку на этом уровне у меня не получилось, так как я ждал обратной коррекции и теста области 1.1943 уже сверху вниз (предполагаемое движение я обозначил синими линями). Увы, ее я не дождался. Теперь акцент смещен на вторую половину дня и на итоги заседания Европейского центрального банка.
Решение ЕЦБ может быстро перевернуть рынок: открывать длинные позиции в случае снижения евро можно только при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1943. Основной целью покупателей на вторую половину дня будет прорыв сопротивления 1.1998. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в расчете на обновление максимумов 1.2047 и 1.2087. Однако движение к этим уровням произойдет лишь при условии, что Европейский центральный банк вмешается в свою денежно-кредитную политику уже на этом заседании. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1943, рекомендую дождаться снижения EUR/USD и открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.1891 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Выше этого уровня также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Лишь возврат под уровень 1.1943 образует сигнал на открытие коротких позиций. Но прежде чем продавать евро ниже 1.1943 - рекомендую дождаться теста этой области снизу вверх. При условии отсутствия изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка давление на евро может вернуться. В таком случае можно рассчитывать на обновление минимума 1.1891, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальняя поддержка просматривается в районе 1.1838. В случае дальнейшего роста евро во второй половине дня рекомендую не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1998 приведет к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности на этом уровне рекомендую отложить продажи сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2047, откуда можно открывать короткие позиции в евро с целью нисходящей коррекции вниз на 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии, делает рисковые активы еще менее привлекательными.
Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655 с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1891.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
