Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Желающих покупать евро явно меньше, чем продавать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вчера во второй половине дня покупатели евро попытались пробиться выше сопротивления 1.1939, пользуясь хорошей фундаментальной статистикой по европейской экономике, – но этого оказалось недостаточно. Во время обратного теста сверху вниз уровня 1.1939 произошел его пробой, и сигнала на покупку образовано не было. Лишь после активного падения EUR/USD в ходе американской сессии можно было воспользоваться ложным пробоем в области 1.1884 и войти в рынок в расчете на коррекцию в 20 пунктов, которая и произошла.
Сегодня все будет завязано на решении Федеральной резервной системы по дальнейшей денежно-кредитной политике. Поэтому вряд ли данные по инфляции в еврозоне, которые ожидаются в первой половине дня, приведут к серьезному всплеску волатильности. И хотя рынок находится под контролем продавцов, списывать покупателей евро со счетов не стоит. Скорее всего, Джэром Пауэлл не внесет никаких изменений в политику Центрального банка, что может привести к очередному росту доходности облигаций и возобновлению тренда на укрепление доллара США. Говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет лишь после прорыв и тест сверху вниз сопротивления 1.1939. Лишь от этого уровня будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка.
Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по инфляции в еврозоне сумеют чем-то удивить и окажутся лучше прогнозов экономистов, можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939 либо давление на евро вернется в первой половине дня - лучше всего отложить покупки до формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1884 (аналогичную точку входа я разбирал чуть выше). Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1838 расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1804.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно действовать более активно, так как предстоящее заседание ФРС может стать поводом для дальнейшей распродажи евро. Однако лишь возврат под уровень 1.1884 образует сигнал на открытие коротких позиций. Но прежде чем продавать евро ниже 1.1884 - рекомендую дождаться теста этой области снизу вверх. Плохие данные по инфляции в еврозоне могут уже в первой половине дня оказать давление на евро, поэтому после пробоя поддержки 1.1884 можно рассчитывать на обновление минимума 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.1803. В случае роста евро в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1939 приведет к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. При отсутствии активности на этом уровне лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1989, от которого можно открывать короткие позиции в евро сразу на отскок с целью нисходящей коррекции вниз на 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения не были критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов.
Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящей тренд.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1939 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1882 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
