Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера в первой половине дня достаточно хорошо проявили себя продавцы фунта, однако затем контроль забрали покупатели, которые сумели вернуть фунт в район уровня открытия дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: в первой половине дня я советовал продавать фунт после пробоя и закрепления ниже уровня 1.3844, что и произошло. Четко видно, как после прорыва поддержки 1.3844 происходит его обратный тест снизу вверх, что формирует отличную точку входа в короткие позиции. К сожалению, до основной цели в районе 1.3783 мы не дотянули, и после падения на 35 пунктов произошел разворот рынка. Высокая активность покупателей фунта во время выступления Бориса Джонсона быстро привела к пробою 1.3844, но обратного теста этого уровня я не дождался. В результате: я был вынужден пропустить весь рост, наблюдаемый в ходе американской сессии. Лишь небольшие продажи в конце дня от сопротивления 1.3903 позволили забрать с рынка еще с 10 пунктов.
Сегодня все будет завязано на решении Федеральной резервной системы по дальнейшей денежно-кредитной политике. Отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь запрет фунт в боковом канале в первой половине дня. Скорее всего, Джэром Пауэлл не внесет никаких изменений в политику Центрального банка, что может привести к очередному росту доходности облигаций и возобновлению тренда на укрепление доллара США против британского фунта. Для роста пары и перелома нисходящей тенденции быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3903, где проходит верхняя граница текущего нисходящего канала от 12 марта. Лишь закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует точку входа в длинные позиции в расчете на более активное восстановление пары к сопротивлению 1.3950, а затем и на возврат к максимуму в область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в первой половине дня рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста поддержки 1.3844, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восстановление в 20-25 пунктов внутри дня. В случае отсутствия активности в области 1.3844 и быстрого движения фунта вверх - оптимальным сценарием при таком условии станут покупки GBP/USD на отскок от более следующей поддержки 1.3783 в расчете на все ту же восходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является удержание контроля над сопротивлением 1.3903. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня образует новую точку входа в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции пары. Целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3844, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие фундаментальной статистики может помочь продавцам фунта, однако не менее важной целью станет пробой и тест уровня 1.3844 снизу вверх, что сформирует дополнительную точку входа в короткие позиции уже с возвратом к минимуму 1.3783, где проходит нижняя граница текущего нисходящего канала. Обновление минимума прошлого дня очень важно для продавцов фунта. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3903 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.3950 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4000.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3920. Падение фунта ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.3844.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
