EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 марта выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1952, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1873, который очень быстро прекратился. На данный момент на рынке опять полный штиль. Трейдеры ждут итогов заседания ФРС и выступления его председателя. И вот с чем подходит ФРС к своему очередному заседанию. Инфляция выросла по итогам февраля с 1,4% до 1,7% годовых, но при этом базовая инфляция, которая не учитывает продукты питания и энергоносители, наоборот, снизилась с 1,4% до 1,3% г/г. Это говорит о том, что рост инфляции произошел в основном из-за роста цен на нефть на мировых рынках. Вряд ли это тот рост, который желает добиться ФРС.
Рынок труда. Последний отчет Nonfarm Payrolls показал прирост сразу 379 000 рабочих мест вне сельского хозяйства, а уровень безработицы снизился до 6,2%. Таким образом, рынок труда продолжает восстанавливаться, и это, несомненно, плюс для доллара. ВВП. По итогам четвертого квартала, скорее всего, будет зафиксирован рост 4,1%. Для примера, в Евросоюзе ВВП отрицательный за тот же период. Таким образом, у Джерома Пауэлла и компании будет достаточно оснований и причин, чтобы быть оптимистами на мартовском заседании. Возможно, долгосрочные экономические прогнозы будут повышены. Однако также трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Пауэлла относительно роста доходности 10-летних трежерис в США, а также изменения объемов программы выкупа активов, которая на данный момент составляет около 120 миллиардов долларов в месяц. Многие эксперты считают, что с ростом доходности трежерис программу QE придется еще сильнее расширить, однако до сегодняшнего дня Пауэлл и его коллеги по ФРС ни разу не говорили о подобном сценарии. В целом я считаю, что ФРС сегодня будет настроена позитивно, что может поддержать американскую валюту.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% - 1,2027 сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста в направлении уровня 1,2223.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
16 марта в Евросоюзе вышел индекс настроение в деловой среде от института ZEW, который, как это ни странно, вызвал больше реакции трейдеров, чем гораздо более важны американские отчеты по розничной торговле и промышленному производству.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).
США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 GMT).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).
17 марта перед тем, как начнется подведение результатов заседания ФРС, в Евросоюзе еще выйдет достаточно важный показатель инфляции за февраль.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и вторую неделю подряд он получается достаточно агрессивным. На этот раз категория трейдеров «Non-commercial» сократила 14 тысяч контрактов Long на своих руках и открыла новых 12 тысяч контрактов Short. Из этого следует, что настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Следовательно, шансы на дальнейшее падение котировок евровалюты растут. Другие категории трейдеров нас волнуют гораздо меньше, так как именно спекулянты задают тон торгов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару вновь рекомендовалось при закрытии котировок под восходящим коридором с целью 1,1873 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует поддерживать открытыми. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над уровнем 100,0% - 1,1952 на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
