1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Торговать так, как торгуют крупные игроки. Не технические индикаторы способны разворачивать рынки, а большие деньги. Поэтому смотрите и размышляйте над тем, что сейчас делают большие деньги. А информацию о поведении больших денег дают объёмы. Изучайте и применяйте разные виды объёмного анализа, и вы сможете торговать прибыльно. Вчера мы обсудили накопление позиции крупным игроком на рынке. После накопления достаточной позиции крупный игрок начинает новый тренд. Рассмотрим, как начинается новый тренд на рынке и как мы можем к нему присоединиться.
На изображении показан период длительного накопления позиции и пробойная свеча выхода из диапазона.
Начало нового тренда можно определить по следующим признакам:
- перед новым сильным трендом должно быть достаточно длительное накопление позиции в коридоре
- истинный пробой диапазона должен быть реализован трендовой свечей с большим телом и малыми теням
- закрыться пробойная свеча должна возле максимума при пробое вверх или возле минимума при пробое вниз
- максимальный горизонтальный объём РОС должен быть перемещен за проделы диапазона
Подобный пробой диапазона предоставляет трейдерам хорошую возможность, чтобы присоединится к новому тренду. Такие ситуации возникают нечасто на рынке, но если есть желание получать большее количество входов в рынок, то можно анализировать большее количество криптовалют. А пока на рынке не возник уверенный тренд, можно торговать в диапазоне краткосрочные флетовые стратегии. В следующей статье поговорим о том, как сопровождать позиции в тренде. А сейчас рассмотрим текущий рынок биткоина.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Похоже, на рынке криптовалют началась коррекция (изображение в начале статьи). Будет ли эта коррекция глобальной или локальной, покажет только время. Но любое движения для трейдера – это возможность для заработка. В данной ситуации можно искать точки входа по криптовалютам, которые слабее биткоина. Рассмотрим горизонтальные объёмы, которые показывают активность крупного игрока, с Чикагской фьючерсной биржи (СМЕ).
23.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 54970
24.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56595
Вчера РОС переместился вверх, но удержаться цене вверху не удалось, и цена упала ниже двух последних уровней РОС. Это довольно сильный медвежий сигнал. Поэтому с точки зрения объёмов стоит рассматривать продажи в такой ситуации.
3. Анализ тренда.
Тренды всегда на рынке формируют крупные игроки. Торгуя по тренду, мы подражаем торговле крупного игрока и, соответственно, торгуем более эффективно. Поэтому в данном анализе всегда анализирую 3 вида тренда, что помогает отфильтровывать убыточные сделки. Для анализа тренда использую экспоненциальную скользящую среднюю:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Вчера наши ЕМА смотрели вверх, а сегодня картина уже резко поменялась. Цена упала ниже краткосрочной и среднесрочной ЕМА, но пока держится выше долгосрочной ЕМА. В такой ситуации говорить об устойчивом и однонаправленном тренде не приходится. Тренды не совпадают, можно как покупать, так и продавать биткоин.
4. Японский свечной анализ.
Японский свечной анализ тоже многое может рассказать о текущем состоянии рынка. Понимание психологического состояния участников рынка важно, а дневная свеча и помогает понять это состояние. А цена закрытия рассказывает, кто на рынке победил и насколько победитель сильный. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчерашняя свеча оказалась разворотной. В начале дня биткоин рос, но во второй половине дня началось стремительное падение. Цена закрытия дня ниже цены открытия, на рынке победили медведи. И они достаточно сильны, так как сегодня цена продолжает падать. Форма свечи – Молот, направленный вниз, маленькое тело и длинная верхняя тень. В такой ситуации следует рассматривать продажи.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – BUY.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 25.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет.
Только длительная статистика может показать эффективность любого торгового подхода. Потому по данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD - которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:
Результат за два месяца 2021 года +10.24%.
Стейтмент:
На данный момент открыты две сделки:
23.03.21 BCHUSD SELL: 514.08 SL: 545; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 3,28.
25.03.21 Litecoin SELL: 174.44 SL: 201; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,04.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
