EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 30 марта возобновила нисходящее движение, которое сохраняется уже пару недель. Как мы уже говорили в наших фундаментальных обзорах, сейчас фундаментальный фон таков, что толком не понять, какие факторы влияют на пару евро/доллар и влияют ли вообще какие-то, кроме технических. Корреляция с парой фунт/доллар очень низкая. Начался вторник с ночного флэта, как обычно. С открытием европейской торговой сессии медведи вновь начали оказывать давление на пару, цена закрепилась ниже уровня-экстремума 1,1763 и сформировала, таким образом, первый сигнал дня. Первый и единственный. В самом начале европейской сессии трейдеры должны были открывать короткие позиции, а целью выступал ближайший уровень поддержки – то есть 1,1722. Цена без приключений добралась до этого уровня и позволила заработать 33 пункта. Этот уровень впоследствии был преодолен, что могло позволить трейдерам оставаться в продажах, но, учитывая полное отсутствие любых фундаментальных известий и макроэкономических публикаций, а также приближающуюся ночь, мы бы в этом случае уже не рекомендовали заново входить в рынок. Однако если некоторые трейдеры и открывали короткие позиции в этой точке, то могли получить небольшой убыток, около 10 пунктов, завершив в целом день в плюсе.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что после преодоления линии Киджун-сен и уровня 1,1763 цена идеально отработала уровень поддержки 1,1722. В целом нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Медведи держат пару прочно в своих руках, и пока не видно, за счет чего настроение на рынке может измениться на противоположное. Правда, и не совсем понятно, за счет чего американская валюта продолжает дорожать. Возможных причин много, начиная от хороших темпов восстановления экономики и вакцинации в США до краха инвестфонда Archegos Capital Management. Однако мы склоняемся к тому, что в первую очередь причины технические. Ранее мы уже говорили, что в краткосрочной перспективе продолжение роста доллара весьма вероятно. В среду, 31 марта, в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, которая на этот раз прогнозируется с ускорением до 1,3% г/г. Базовая инфляция ожидается неизменной – 1,1% г/г.
Однако еще больший интерес может вызвать отчет по изменению количества работников в частном секторе от ADP в США – он прогнозируется с приростом 500 000. Если этот прогноз сбудется, то валюта США может получить дополнительный повод для роста. В то же время эти отчеты могут быть и проигнорированы, но во время их публикации следует торговать осторожнее. В целом мы по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший важный уровень – 1,1763. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (16 - 22 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала. Несмотря на то что движение вниз все-таки возобновилось впоследствии, на тот момент наблюдался флэт. А новый отчет COT, который как раз описывает тот период времени, зафиксировал минимальные изменения в настроении всех групп трейдеров. Например, наиболее важная группа «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 1,7 тысячи контрактов на покупку и 953 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров практически не изменилась. А вместе с ней и настроение крупных игроков. Напомним, что последние несколько отчетов COT сигнализировали о серьезном ослаблении «бычьего» настроя у группы некоммерческих трейдеров. Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора.
Ощутимое ее снижение началось в феврале и продолжается до сих пор, что, в принципе, совпадает с движением пары евро/доллар. И в целом мы могли бы даже сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, так как, напомним, его завершение назревает еще с сентября прошлого года, когда зеленая и красная линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Но тогда фактор огромного увеличения разрыва между денежными массами США и ЕС сыграл на руку европейской валюте. То же самое может случиться и в 2021 году, учитывая планы американских властей по вливанию еще 6-7 триллионов долларов в экономику. Таким образом, техническая картина и отчеты COT говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок, но «фундамент» предупреждает о возможном новом падении американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
