Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1821 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: ясно видно, как после неудачной попытки быков пробиться выше сопротивления 1.1821 формируется сигнал на открытие коротких позиций. Однако, даже несмотря на плохие данные по уровню безработицы еврозоны, который остался без изменений, хотя ожидалось его снижение, крупного движения вниз мы не дождались. Пара зависла в узком боковом канале и на момент подготовки прогноза продолжала торговаться в районе сопротивления 1.1821.
В связи с этим с технической точки зрения ничего не изменилось, а стратегия осталась аналогична утренней. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1821 с его обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1893. Сегодня во второй половине дня не выходят важные отчеты по американской экономике, поэтому торговля может сохраниться в боковом канале до публикации итогов встречи Международного валютного фонда и стран «Большой семерки». Если вчерашнее движение евро вверх не будет поддержано новыми покупателями и во второй половине дня, а пара все же продемонстрирует снижение – лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1779, откуда можно открывать длинные позиции. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1779, рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1740, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились со своей утренней задачей, и пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1821, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1779. За этот диапазон начнется более серьезная борьба, так как он будет определяющим в дальнейшем росте евро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом этого снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1715. В случае роста и отсутствия активности продавцов в районе 1.1821 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1856, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей выстроить восходящую коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
