Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний пересмотр экономического прогноза от Международного валютного фонда по темпам роста мировой экономики привел к резкому укреплению европейской валюты. В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1821 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: ясно видно, как после неудачной попытки быков пробиться выше сопротивления 1.1821 формируется сигнал на открытие коротких позиций. Однако, даже несмотря на плохие данные по уровню безработицы еврозоны, который остался без изменений, хотя ожидалось его снижение, крупного движения вниз мы не дождались. Затем, после выхода отчета от МВФ, произошел пробой и закрепление выше уровня 1.1821. Но, к сожалению, обратного теста этой области я не дождался, поэтому пропустил все то крупное движение вверх, которое наблюдалось потом к уровню 1.1855. Продажи от этого диапазона были бессмысленными, так как наблюдался крупный бычий тренд.
На текущий момент пара зависла в боковом канале 1.1855-1.1893, и все, что не обходимо быкам, –закрепление выше диапазона 1.1893: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1987, но добраться до этого уровня получится лишь при условии хороших фундаментальных показателей по сфере услуг еврозоны. Но прежде чем покупать выше уровня 1.1893, обратите внимание на индикатор MACD и на тот факт, что он находился в области перекупленности. Дивергенция на нем после обновления максимума 1.1893 может существенно ограничить восходящий потенциал пары. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1855. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии со сделкой, которую я разобрал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в покупки евро. Если быки не проявят активности в области 1.1855, лучше всего отложить длинные позиции до теста локального минимума 1.1821, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать оттуда длинные позиции можно сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут рассчитывать на слабые данные по сфере услуг еврозоны. Учитывая факт введения карантина во многих европейских странах, их ожидания могут оправдаться. Первоначальной задачей станет закрепления ниже уровня 1.1855. Тест этой области снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие коротких позиций, а ближайшей целью выступит поддержка 1.1821, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой и этого диапазона приведет к быстрому снижению EUR/USD в район минимума 1.1779, но для этого нужны очень плохие данные по еврозоне и неожиданные решения на встрече стран лидеров большой двадцатки и Международного валютного фонда. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1893 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1893, продавать EUR/USD рекомендую только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1930 и то, в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС – являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году.
По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1899. Прорыв средней границы индикатора в районе 1.1855 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
