EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 7 апреля все с тем же восходящим уклоном, что и в первые два торговых дня недели. В течение азиатской торговой сессии никаких интересных движений, как обычно, не случилось. А с открытием Европы быки вновь начали расшатывать рынок в свою пользу. Следует сразу отметить, что за три последних торговых дня европейская валюта не смогла нормально скорректироваться. Это говорит о довольно сильном «бычьем настроении на валютном рынке, но при этом движение вверх на столь малом таймфрейме все равно не может вечно продолжаться. Таким образом, сегодня или максимум завтра должен начаться нисходящий откат. В среду же трейдеры сразу отработали уровень уровень-экстремум 1,1882, при чем даже два раза, каждый раз формируя идеальный отскок от него. Однако, медведи в этих моментах не перехватывали инициативу, поэтому оба отскока оказались ложными. Вниз 20 пунктов пара не прошла ни в первый, ни во второй раз, поэтому Stop Loss выставить в безубыток также не удалось. Таким образом, закрывать сделку на продажу следовало после преодоления уровня 1,1882, и она принесла трейдерам до 10 пунктов убытка. Зато закрепление цены выше уровня 1,1882 могло трактоваться, как сигнал на покупку. Правда, быки и в этот раз не смогли сразу развить успех, и цена опускалась обратно к уровню 1,1882. В этот раз закрепления ниже этого уровня не последовало, поэтому следовало оставаться в длинных позициях. В итоге движение вверх все же продолжилось и был отработан наконец-то целевой уровень – 1,1911. В итоге, эта многострадальная сделка принесла около 24 пунктов прибыли, перекрыв утренние потери. Волатильность дня была очень невысокой, всего около 50 пунктов, таким образом, заработать больше было в любом случае весьма проблематично. Также следует отметить, что в течение дня был опубликован всего один более или менее значимый отчет – индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны – но он никакого влияния на ход торгов не оказал. На иллюстрации он помечен цифрой «1». Несмотря на то, что цена развернулась в этой временной точке вниз, причиной этому был отскок от уровня 1,1882, а не отчет по деловой активности. И самое главное – вчера мы говорили, что весьма возможен отскок от уровня 1,1911, поэтому от него можно было продавать пару с целями 1,1882 и 1,1836.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение среды довольно легко преодолела уровень 1,1882 и отработала уровень 1,1911, от которого сразу же и отскочила. Мы считаем, что теперь начнется ощутимая коррекция вниз, так как цена за первые три рабочих дня недели прошла вверх 210 пунктов при том, что никакого соответствующего «фундамента» или статистики не было вообще. Мы уже говорили ранее, что, в принципе, вариант с формированием нового долгосрочного тренда по евро – это то, чего мы как раз и ожидаем в ближайшие месяцы. Но не так же быстро! Таким образом, мы ждем возобновления восходящего движения после нисходящей коррекции. На сегодняшний день в Евросоюзе запланирован лишь отчет ЕЦБ по монетарной политике с последнего заседания, а в Штатах – отчет по заявкам на пособия по безработице и выступление Джерома Пауэлла вечером. Мы считаем, что какую-то реакцию рынка способно вызвать лишь выступление главы ФРС. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1882 и 1,1911. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Восходящей линии тренда пока нет, поэтому торговать можно в обе стороны. Последняя сделка вчерашнего дня была на продажу от уровня 1,1911. Ее можно удерживать до получения необходимой пробыли или до срабатывания Stop Loss в безубытке.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
