1.Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Рассмотрим стратегии профессиональных участников рынков, которые зарабатывают на криптовалютах. Кто такие профессиональные участники рынка? Это маркет-мейкеры, инвестиционные фонды, алгоритмические фонды, хедж-фонды. Это компании, для которых трейдинг на биржах – это основной бизнес.
Какие стратегии используют профессионалы:
- Алгоритмические стратегии. Большинство сделок на современных биржах совершают роботы. Крупные компании обучают тысячи роботов торговать на исторических данных. Из этих тысяч в реальный портфель попадают сотни роботов, которые торгуют на десятках разных инструмента. Так получается диверсифицированный портфель, состоящий из торговых роботов. Когда один робот начинает хуже торговать, его убирают и заменяют новым.
- HFT трейдинг. Это разновидность алгоритмической торговли, только с той разницей, что сделки совершаются очень быстро. Время сделки измеряется долями секунд. Для такой скоростной торговли нужно дорогостоящие оборудование и подключение к серверам бирж. HFT-трейдинг повышает ликвидность на биржах, что дает возможность частному трейдеру свободно продавать и покупать любой инструмент в любое время.
- Арбитражные стратегии. Арбитраж тоже торгуют роботы, совершая нескольких связанных сделок. Бывает пространственный арбитраж. При таком арбитраже сделки совершаются на разных биржах. Инструмент покупается на бирже, где он стоит дешевле, и продается на бирже с более дорогой ценной. Бывает временной арбитраж, когда сделки совершаются на одной бирже, но в разные моменты времени. Благодаря арбитражу цены на разных биржах на одинаковые инструменты выравниваются.
- Инвестиционные стратегии. В данных стратегиях сделки совершаются редко и удерживаются долго, несколько месяцев или лет. Принятие решений осуществляется на базе фундаментального анализа. Составляются портфели из торговых инструментов.
- Объёмные стратегии. Анализ рынка на основании горизонтальных, вертикальных объёмов, дельты, кластерный анализ дают возможность заглянуть вглубь рынка и увидеть активности крупных игроков. Это дает преимущество в понимание текущих настроений на рынке и возможность торговать в направлении основной тенденции.
Изучайте и используйте разные подходы в трейдинге. Это даст возможность зарабатывать более стабильно.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Потенциал роста опять вернулся на рынок ( изображение в начале статьи). Биткоин хорошо рос вчера и имеет потенциал движения вверх сегодня. Если ему удастся выйти из текущего диапазона вверх, то можно рассматривать возможность для покупок. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
7.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56060
8.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58185
РОС поднялся вверх и цена выше максимального объёма вчерашнего дня. Движение цены и РОС происходит в одном направление, на рынке есть потенциал роста. В такой ситуации можно покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена поднялась выше всех трех ЕМА, что говорит о восходящем движении. Единственное, еще переплетены ЕМА 48 и ЕМА 288, и цена находится рядом со среднесрочной ЕМА. Поэтому сегодня можно как покупать, так и продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчерашняя свеча – белая, закрытие вверх. Тело и тени находятся внутри предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Харами, но у свечи большое тело. С точки зрения японского свечного анализа, стоит рассматривать покупки.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY.
- Долгосрочный тренд – BUY.
- Среднесрочный тренд – BUY SELL.
- Краткосрочный тренд – BUY.
- Японский свечной анализ – BUY.
Общий вывод: 9.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент:
Сегодня новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
