EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 9 апреля торговалась разносторонне. В течение дня быки и медведи передавали инициативу друг другу, поэтому сначала пара снижалась, а потом росла. Впрочем, на последний торговый день минувшей недели не было запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события, поэтому реагировать в течение дня участникам рынка было не на что. Волатильность была достаточно низкой, а восходящая тенденция в целом сохраняется. Что касается сигналов, то их было сформировано в пятницу крайней малое количество. На 5-минутном таймфрейме на европейской торговой сессии котировки пары двигались преимущественно вбок. Таким образом, в этом флэте не было сформировано ни одного сигнала, да и в любом случае торговать во флэте не рекомендуется. Ситуация чуть улучшилась с открытием американской сессии, когда сначала котировки пары закрепились ниже уровня-экстремума 1,1882, сформировав сигнал на продажу, а уже буквально через час – выше этого уровня, сформировав сигнал на покупку. Первый сигнал, таким образом, оказался ложным и закрылся в убытке около 13 пунктов. Второй сигнал получился более удачным, однако до целевого уровня 1,1911 цена не достала буквально один пункт, поэтому мы считаем уровень закрытия сделки 1,1899 – уровень закрытия торгов в пятницу. В итоге, пара пунктов убытка. Могло быть и хуже, учитывая флэт и слабую волатильность.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение пятницы не особо стремилась к обновлению локальных максимумов и продолжению восходящего тренда. Мы сформировали линию тренда для наглядности, но цена располагается очень далеко от нее, поэтому она больше формальная. В понедельник, 12 апреля, в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – ничего. Поэтому макроэкономический фон будет оставаться очень слабым. В целом, мы склоняемся к дальнейшему росту пары евро/доллар, но вполне может начать и более ощутимая нисходящая коррекция. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1861 и 1,1911, а также линия Киджун-сен(1,1850). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать..
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
