Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу я обращал внимание на уровень 1.1886 и рекомендовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Невысокая волатильность рынка позволила покупателям европейской валюты в первой половине дня защитить поддержку 1.1886, где формирование ложного пробоя образовало сигнал на покупку. К моему сожалению, сильного роста евро дальше по тренду не произошло, а движение от этого уровня составило порядка 13 пунктов. Во второй половине дня после неудачной попытки пробоя 1.1886 пара вернулась к этому уровню и продолжила торговаться вокруг него.
Техническая картина не сильно изменилась по сравнению с прошлой пятницей. Учитывая отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики как по еврозоне (розничные продажи в еврозоне за февраль вряд ли повлияют на рынок), так и по Соединенным Штатам: покупатели европейской валюты будут и дальше сосредоточены на пробое и закреплении выше сопротивления 1.1910. Чтобы образовался сигнал на открытие новых длинных позиций, нужно подтверждение присутствия в рынке быков. Произойдет это после того, как пара протестирует этот уровень сверху вниз, так как лишь этот сценарий образует удобную точку входа в покупки в продолжение восходящего тренда уже в район максимума 1.1947, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1987, но добраться до этого уровня в начале недели вряд ли получится. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1884. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии с сигналом, который я разбирал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если быки не проявят активности в области 1.1886, лучше всего отложить покупки до теста нижней границы канала 1.1859, от которой зависит весь дальнейший восходящий тренд. При первом тесте этого уровня можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1828.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжили предпринимать попытки остановить восходящий тренд по евро, и, кажется, это у них поучилось. Как минимум на некоторое время пара может зависнуть в боковом канале 1.1859-1.1910. На сегодня основная задача медведей состоит в защите важного сопротивления 1.1910. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вместе со слабыми данными по объему розничных продаж в еврозоне за февраль этого года приведет к образованию удобной точки входа в короткие позиции в расчете на завершение восходящего тренда евро. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1884, чего в прошлую пятницу сделать так и не удалось. Пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх лишь усилит давление на евро, что столкнет парк уже к более грозной поддержке 1.1859, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности продавцов на уровне 1.1910: открывать короткие позиции рекомендую только на отскок от следующего сопротивления 1.1947 либо еще выше – в районе 1.1987 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Крупные покупки в области 1.3670 и активные действия продавцов во второй половине дня
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС – являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бокового характера рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1910 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1880 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
