Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на высокую волатильность фунта в ходе вчерашнего дня, техническая картина никак не изменилась, хоть и было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.3723 и закрепляются под ним перед выходом важных данных по США. Но перед самой публикацией отчета происходит резкий рост выше этого уровня, что сносит стоп-приказы и приносит убытки. После публикации данных фунт резко падает, но затем возвращается на уровень 1.3723 и тестирует его опять сверху вниз. Это приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции, цель по которым была достигнута сегодня в ходе азиатской сессии в районе сопротивления 1.3773.
Учитывая, что с технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось, стратегия на первую половину дня следующая: быкам необходимо прорываться выше сопротивления 1.3773, так как лишь закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции и усилит позиции фунта. Это приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая, более крупная, область сопротивления просматривается в районе 1.3876. Но она будет доступна лишь в случае бычьей реакции рынка на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который может вновь заговорить об инфляции в США, что приведет к всплеску волатильности. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии, все что требуется покупателям – защита поддержки 1.3723, что вчера и удалось сделать, сохранив надежду на рост пары в ближайшее время. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3773. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3723 лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3723, чего им не удалось сделать вчера во второй половине дня. Учитывая, что в ходе сегодняшней европейской сессии не ожидается выхода важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, а рынок сейчас находился на стороне покупателей: лишь прорыв и закрепление ниже диапазона 1.3723 с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3681. Пробой 1.3681 откроет прямую дорогу к минимуму 1.3639, где рекомендую фиксировать прибыль, однако говорить о реализации этого сценария можно только после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. При дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3773 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в диапазоне 1.3773 – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок реагирует покупками евро на хорошие данные по инфляции в США. Быки ждут роста к 1.1987
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе, приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта, следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящую коррекцию пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3773 приведет к новой волне роста фунта Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3723 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
