EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 14 апреля торговалась очень спокойно, даже слишком. Если сутками ранее драйвером для пары евро/доллар стал отчет по инфляции, который действительно всколыхнул рынки(не только валютный), то вчера и говорить было не о чем. Ничего в фундаментальном или макроэкономическом плане интересного в течение суток не произошло. Не было сформировано ни одного важного сигнала, поэтому и открывать позиции трейдерам, которые руководствуются нашими рекомендациями, не приходилось. Описывать вчерашнюю ситуацию тоже много времени не займет. Ночные торги были, как обычно, ничем не примечательными. А с открытием европейской торговой сессии движение умерло окончательно. Волатильность торгового дня составила около 40 пунктов. Ни выступление Кристин Лагард, ни выступление Джерома Пауэлла совершенно никак не повлияли на движение пары и настроение участников рынка. Таким образом, абсолютно скучный день. В течение него пара несколько раз отрабатывала уровень сопротивления 1,1971, но, напомним, этот уровень не является уровнем-экстремумом, поэтому не является генератором сигналов. На американской торговой сессии также ничего интересного не произошло, а пара продолжала торговаться все также вяло.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение вторника отработала уровень сопротивления 1,1971, а вчера торговалась весь день чуть ниже него и лишь к вечеру сумела его преодолеть. Как мы уже несколько раз говорили, во вторник довольно сильное движение было спровоцировано отчетом по американской инфляции, а вот в среду такого калибра и важности новостей и событий не было. Поэтому пара продолжила такое же по характеру движение, как и наблюдалось в течение четырех дней до вторника. Даже еще слабее. В четверг в Штатах будет опубликовано сразу несколько достаточно важных отчетов, ни один из которых не претендует на наивысшую степень значимости. Станут известны изменения розничных продаж, промышленного производства и количество новых заявок на пособия по безработице за соответствующие периоды. Однако, лучше такой макроэкономический фон, чем никакого. Возможно, один из отчетов будет иметь фактическое значение, сильно отличающееся от прогнозного, что и спровоцирует сильное движение. В Евросоюзе на сегодняшний день не запланировано ничего интересного. В целом велика вероятность того, что день будет опять максимально скучным. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Однако, как показывает практика, до них цене еще необходимо добраться. Ближайшие важные уровни – 1,1915 и 1,1988, а также линия Киджун-сен(1,1918) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать..
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
