EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 16 апреля продолжала торговаться очень спокойно, с минимальной волатильностью. Об этом четко сигнализируют два канала линейной регрессии, которые, во-первых, очень узкие, а во-вторых, направлены практически вбок. Как и в четверг, паре не удалось в пятницу преодолеть уровень-экстремум 1,1988. Как и в четверг, было осуществлено три попытки преодоления, все три – неудачные. Что касается сигналов, то в пятницу их найти было достаточно тяжело, но все-таки уровень 1,1988 трижды был отработан. Так как этот уровень является экстремумом, то именно около него трижды и формировались сигналы на продажу. Каждый из трех раз пара не могла пройти вниз больше 13 пунктов, поэтому даже для выставления Stop Loss в безубыток не хватало оснований. Поэтому эту сделку(одну, так как оснований для ручного закрытия также не было: закрепление выше уровня 1,1988 не состоялось) можно было закрывать вручную в любой момент. Понятно, что по второму и третьему сигналу короткие позиции открывало не следовало, так как первая сделка даже не отменилась - настолько была низкая волатильность. В общем, по этой единственной сделке трейдеры могли заработать +-10 пунктов максимум. В течение дня был опубликован один-единственный отчет по инфляции в Евросоюзе, которые никакой реакции на рынке не вызвал. Он помечен на иллюстрации цифрой «1», как видим, после его выхода ничего не поменялось. Инфляция в Евросоюзе немного ускорилась по итогам марта, но, как мы уже сказали, толку с этого было немного.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме все выглядит еще более скучно. Пара три дня провела около уровня 1,1988 и так и не смогла его преодолеть. Правда нисходящую коррекцию она также не начала, в основном были лишь небольшие откаты, максимум пунктов на 40 вниз. В итоге на данный момент котировки оказались зажатыми между уровнями 1,1951 и 1,1988 в боковом канале. При этом сохраняется и восходящая тенденция, которая поддерживается сразу двумя восходящими линиями тренда. Таким образом, вероятность дальнейшего похода на Север остается высокой. В принципе, в наших фундаментальных статьях мы регулярно говорим, что ожидаем продолжения роста пары в 2021 году. Таким образом, в целом пока все идет по плану. На понедельник в Евросоюзе и Штатах не запланировано никаких важных фундаментальных и макроэкономических событий. Таким образом, волатильность может оставаться низкой. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1915, 1,1951 и 1,1988, а также линия Киджун-сен(1,1936) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 – 12 апреля) пара EUR/USD выросла на 100 пунктов. Напомним, что в последние 6 недель профессиональные трейдеры активно сокращали Buy-контракты и наращивали Sell-контракты, но при этом общее количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» все равно остается в два раза больше, чем количество контрактов на продажу. Это говорит о том, что настроение у некоммерческих трейдеров остается «бычьим», но в последние недели ослабевало. Новый отчет COT показал минимальные изменения. За отчетную неделю крупные игроки открыли 2,2 тысячи Buy-контрактов и закрыли 2,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция немного увеличилась, на 4,4 тысячи, то есть настроение крупных игроков стало более «бычьим». Мы уже говорили ранее, что данные отчетов COT предполагали завершение восходящего тренда еще в сентябре прошлого года. Однако с того момента и восходящий тренд беспроблемно продолжился, и сейчас он может возобновиться. Так получается все из-за того же фактора накачки американской экономики деньгами. Зададимся вопросом: что конкретно отображают отчеты COT? Они отображают действия китов валютного рынка, тех игроков, которые и совершают большинство сделок на валютном рынке, то есть двигают его. Однако, такой фактор, как раздувание денежной массы отчеты COT не учитывают. Получается парадокс: крупные игроки могут распродавать европейскую валюту, но она все равно будет дорожать в итоге, так как количество долларов в экономике и на рынках растет. Банальная логическая цепочка: растет предложение – падает цена. Поэтому в последний, пандемический год отчеты COT далеко не всегда верно отображают происходящее на рынке. Тем не менее, они четко дают понять, как меняется настроение профессиональных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
