EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 26 апреля торговалась достаточно активно. Для первого торгового дня недели всего с одним макроэкономическим отчетом 60 пунктов – это неплохо. Движение в течение дня были спокойным, без резких и частых разворотов, которые обычно невозможно нормально отработать. Таким образом, в принципе, трейдерам должно было удастся заработать, согласно нашим вчерашним рекомендациям. На азиатской торговой сессии котировки пары евро/доллар не стояли на одном месте, а росли. Правда, рост этот продолжался очень недолго. Европейская торговая сессия началась для пары чуть выше уровня-экстремума 1,2108, поэтому закрепление ниже него стало первым сигналом – на продажу. После формирования этого сигнала цена не прошла вниз 15 пунктов и вернулась к уровню 1,2108. Таким образом, Stop Loss в безубыток выставлять не следовало. От уровня 1,2108 последовал новый отскок, поэтому все еще следовало оставаться в коротких позициях. Вторая попытка медведей увенчалась успехом, и цена опустилась к ближайшему уровню, тоже экстремуму 1,2076, позволив заработать около 26 пунктов. Отскока от этого уровня не последовало, зато случилось преодоление, по которому можно было открывать новые короткие позиции, однако приблизительно за час до этого был опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США(цифра «1») и по идее лучше было бы закрыть все открытые позиции незадолго до его публикации и новые в ближайшее время после него не открывать. Сделка на продажу в любом случае закрылась бы в прибыли около 26 пунктов, зато можно было бы уберечь себя от убытков по сигналу о преодолении уровня 1,2076. Чуть позже котировки закрепились уже выше уровня 1,2076 и так как прошло уже 2 часа после публикации единственного отчета, то покупки можно было открывать по этому сигналу. На момент написания статьи эта сделка еще не закрылась.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме картина явно коррекционная. После отскока от уровня 1,2113 котировки пары начали нисходящую коррекцию в рамках восходящего тренда, который продолжает поддерживаться сразу двумя восходящими линиями тренда. Таким образом, пока что речь идет, скорее, об откате. Уже от критической линии Киджун-сен цена может отскочить и возобновить восходящий тренд. На счет причин мы неоднократно говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться с ними. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, заслуживающих внимания трейдеров, а вот в США выйдет более или менее интересный индикатор потребительской уверенности за апрель. Однако, даже судя по вчерашнему отчету по заказам на товары длительного использования, речь идет о реакции рынка в лучшем случае пунктов 20-30.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
