Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает осаждать 78-ю фигуру, предпринимая редкие попытки «набегов». Но как только оззи пересекает отметку 0,7800, то встречает сопротивление медведей: трейдеры открывают короткие позиции, оказывая тем самым понижательное давление на пару. Впрочем, это и неудивительно, так как рост aud/usd обусловлен лишь слабостью гринбека, тогда как австралиец сам по себе находится под фоновым прессингом многих фундаментальных факторов. «Голубиная» риторика членов РБА, а также неутихающий политический австралийско-китайский конфликт не позволяют оззи вести «самостоятельную игру».
Кроме того, последний релиз данных по росту рынка труда Австралии оставил неоднозначное впечатление: несмотря на снижение безработицы, 90-тысячный прирост числа занятых был обусловлен исключительно ростом компонента частичной занятости. В то время как компонент полной занятости оказался в отрицательной области. Здесь стоит напомнить, что речь идёт о мартовских данных, тогда как в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. Действие правительственной программы завершилось в конце прошлого месяца, и данный факт неизбежно отразится на основных показателях рынка труда, естественно, в негативном ключе. По оценкам специалистов, в перспективе ближайших месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Поэтому «австралийские Нонфармы» за апрель могут выйти в «красной зоне», отражая замедление восстановительного процесса.
Но эти данные мы узнаем во второй половине мая – релиз состоится уже после майского заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены в следующий вторник. А вот завтра будут опубликованы ключевые данные по росту австралийской инфляции. Если и этот релиз «подведёт» покупателей aud/usd, то пара как минимум уйдёт ниже уровня 0,7750, который соответствует нижней границе облака Kumo и совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике.
Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в первом квартале текущего года продемонстрирует небольшой спад в квартальном исчислении (с отметки 0,9% до 0,8%) и существенный рост в годовом выражении (с отметки 0,9% до 1,4%). По сравнению с тем же периодом год назад (метод усечённого среднего) индекс должен продемонстрировать минимальный прирост – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Если данные показатели хотя бы минимально не дотянут до прогнозных уровней, австралиец окажется под существенным давлением, тем более в преддверии майского заседания РБА.
Также не стоит забывать, что завтра ещё и важный день и для доллара США. Мы узнаем не только итоги апрельской встречи членов американского регулятора, но и послушаем речь главы Белого дома в Конгрессе. По общему мнению экспертов, очередное заседание Федрезерва будет «проходным»: Центробанк оставит все параметры монетарной политики в прежнем виде, а Пауэлл озвучит те тезисы, которые были озвучены ранее (о сохранении выжидательной позиции).
А вот что касается выступления Джо Байдена, то здесь трудно предугадать реакцию долларовых быков. По информации американских СМИ, президент планирует резко повысить налоги для богатых сограждан. Если Конгресс одобрит предложение Байдена о повышении максимальной ставки налога на прибыль и налога на прирост капитала, это будет самое резкое повышение налогов на инвестиционный доход с 20-х годов прошлого века. Впрочем, данная информация муссируется в СМИ только в виде слухов. Если завтра Байден озвучит более «приемлемый» вариант налоговой реформы (в контексте гипотетического одобрения обеими палатами Конгресса), доллар США взлетит вверх по всему рынку. Однако если глава Белого дома подтвердит опубликованные слухи, гринбек снова окажется под прессингом.
С точки зрения техники пара aud/usd смогла преодолеть уровень сопротивления 0,7780, которая соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Противоречивый релиз по росту австралийского рынка труда погасил северный импульс пары, но слабость доллара США держит оззи «на плаву». Учитывая данный факт, можно предположить, что в среднесрочной перспективе австралиец будет следовать за американской валютой, реагируя на рост или снижение индекса доллара США.
Завтрашний инфляционный релиз выполнит роль «резонатора», усиливая или заглушая влияние гринбека на динамику aud/usd. Если показатели выйдут в «красной зоне» при общей слабости доллара США, пара может остаться в диапазоне 0,7750-0,7800. Но если на фоне завтрашних событий (заседание ФРС, выступление Байдена в Конгрессе) гринбек почувствует поддержку, то в таком случае разочаровывающий инфляционный релиз окажет сильное понижательное давление на aud/usd: пара может оказаться как минимум у основания 77-й фигуры. Короткие позиции можно рассматривать с первой краткосрочной целью 0,7750 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель расположена чуть ниже – на отметке 0,7700 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме).
