EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 27 апреля вновь снизила свою активность. Если в понедельник волатильность была средней, то во вторник – откровенно низкой, за целые сутки около 40 пунктов(от минимума до максимума дня). С одной стороны, не удивительно, так как на вчерашний день не было запланировано не только никаких макроэкономических отчетов, но и вообще любых фундаментальных событий. Хотя, с другой стороны, макроэкономический фон, если и оказывает какое-то влияние на движение пары сейчас, то явно минимальное. Таким образом, мы считаем, что волатильность в 40 пунктов – это просто нормальное явление для пары в данное время. К сожалению, невозможно точно спрогнозировать, в какой день недели будет именно такая волатильность, поэтому такие дни нужно просто переживать. Инициативы во вторник не было ни у быков, ни у медведей. Напомним, что в более глобальном плане сохраняется восходящая тенденция, которая наблюдается уже больше трех недель. Медведям сейчас не под силу даже скорректировать пару пунктов на 100-150. Таким образом, возможно, сегодняшнее заседание ФРС внесет коррективы. Ну а пока разберем сделки вчерашнего дня. В принципе, их было очень немного и ни одна не принесла должной прибыли. Опять-таки не удивительно! На что можно рассчитывать, если пара в течение дня с горем пополам преодолела расстояние в 40 пунктов? Первый сигнал сформировался в начале европейской сессии – отскок от уровня-экстремума 1,2076, после которого котировки снизились на «целых» 13 пунктов и не смогли отработать даже ближайшую цель – линию Киджун-сен(1,2055). Следующий сигнал был сформирован на преодолении того же уровня 1,2076 снизу вверх. И опять цена после его формирования прошла вверх нереальные 12 пунктов. Таким образом, по этим двум сигналам трейдеры могли получить убыток около 15 пунктов. Все последующие сигналы от уровня 1,2076 рассматривать уже не следовало. Да и в любом случае стало понятно, что рынки не настроены на активную работу во второй торговый день недели.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме коррекция продолжается, но ниже критической линии медведям не удалось закрепиться пару. Таким образом, общий размер последнего витка коррекции составил 60 пунктов. Именно на такие значения пара евро/доллар и корректировалась на протяжении всего восходящего тренда, который начался еще 31 марта. Таким образом, сейчас может возобновиться восходящее движение, к сожалению, от линии Киджун-сен не последовало четкого отскока. Однако, не следует расслабляться, ибо сегодня в США будут подведены итоги двухдневного заседания ФРС, поэтому вечером, да и в течение дня тоже, рынки могут быть достаточно активны. Вечером, таким образом, вообще не рекомендуется торговать. А в течение дня – следует быть осторожными, так как рынки могут начать торговать «на ожиданиях» определенных решений и высказываний Джерома Пауэлла. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду, как уже было сказано, в Штатах запланировано подведение итогов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Больше ничего интересного календарь новостей в себе не содержит.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
