EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 28 апреля торговалась, словно нехотя. Мы уже несколько дней подряд отмечаем довольно слабую волатильность. Естественно, что в подобных условиях очень сложно работать, открывать сделки и получать прибыль. Таким образом, трейдеры должны были принимать во внимание тот факт, что волатильность очень низкая. Мы неоднократно говорили об этом в наших статьях. Если пара проходит от минимума до максимума за сутки 40 пунктов, то сколько можно заработать на этом движении? 20 пунктов да и то, при условии, что все движение в 40 пунктов будет быстрым, а не растянется на 24 часа. Естественно, ничего такого в течение третьего торгового дня недели не наблюдалось. Всю европейскую торговую сессию котировки пары находились в боковом канале шириной 23 пункта. Нужны ли еще какие-либо комментарии по поводу того, как пара евро/доллар торговалась в среду? Мы не стали наносить на иллюстрацию этот боковой канал, так как в течение европейской сессии пара умудрилась даже сформировать два относительно сильных сигнала. Оба – отскоки от уровня-экстремума 1,2076. Однако, в ходе их отработки даже до ближайшей линии Киджун-сен, которая располагалась всего-то в 15 пунктах, цене добраться не удалось. Таким образом, судите сами, следовало ли вообще заходить в рынок? Мы считаем, что не следовало, или, по крайней мере, следовало закрывать сделки в ноль в ручном режиме, так как вероятность слабоволатильного флэта была очень велика. На американской торговой сессии дела пошли чуть веселее. В 14-00 по GMT началось выступление Кристин Лагард(цифра «1»), после которого сразу цена пошла вверх, то есть европейская валюта начала дорожать. Ничего сверхважного председатель ЕЦБ не сообщила, лишь то, что к июню-месяцу до 70% населения Евросоюза получит хотя бы одну дозу вакцины, тем не менее, рынки отреагировали покупками евро. Приблизительно в это же время сформировался новый сигнал на покупку, который не следовало отрабатывать. Мало того, что он сформировался во время выступления Кристин Лагард, так еще и за несколько часов до важнейшего события – подведения итогов заседания ФРС и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Все последующие сигналы вообще не имело никакого смысла рассматривать. Мы не рекомендуем открывать сделки во время важных фундаментальных событий.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме начались «качели», но ниже критической линии Киджун-сен трейдерам не удалось закрепить пару. Таким образом, формально у нас имеется коррекция, но при этом цена располагается на мизерном расстоянии от предыдущего локального максимума. Таким образом, коррекция вроде бы и есть, а вроде бы уже и закончилась. Обе линии тренда продолжают свидетельствовать о сохранении восходящей тенденции, но при этом пара несколько дней торговалась с волатильностью пунктов 40. В общем, не самая благоприятная ситуация для торговли. Примечательно, что цена трижды подбиралась к линии Киджун-сен и трижды не доходила до нее 1 пункт. Результаты заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла мы разберем в следующих статьях, все равно эти события не имеет никакого смысла пытаться отработать. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Штатах запланирована публикация ВВП за первый квартал 2021 года, который, по разным оценкам, может составить от 6,1% до 6,6% кв/кв. Таким образом, сегодня доллар США может получить поддержку рынка.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
