EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 29 апреля опять нехотя. Позавчера вечером произошел всплеск волатильности, который привел к росту пары на 80 пунктов. После столь сильного движения котировки начали корректироваться. И именно в коррекционном сценарии и прошел весь предпоследний торговый день недели. Как вы понимаете, заработать на откровенной коррекции, да еще и со слабой волатильностью, было опять проблематично. Три из пяти последних торговых дней проходили без определенного направления движения и с минимальной волатильностью(в среду тоже за исключением нескольких вечерних часов, когда состоялось подведение итогов заседания ФРС). Таким образом, сигналов на 5-минутном таймфрейме вновь было сформировано немного, и они не отличались особой точностью и прибыльностью. По большому счету, сигнал вообще был только один. На европейской торговой сессии котировки пары опустились к уровню-экстремуму 1,2113 и отскочили от него. Таким образом, здесь следовало открывать сделку на покупку. Впрочем, вверх пара прошла с горем пополам 15 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась уже на американской торговой сессии. Цена, тем временем, вернулась к уровню 1,2113 и в течение полутора часов пыталась определиться, что же ей делать около этого уровня. Здесь уже началось подобие флэта, который весьма сложно было идентифицировать. Цена несколько раз преодолевала этот уровень, поэтому через некоторое время уже не следовало реагировать на все эти сигналы. Однако трейдеры все же могли открыть здесь сделку, которая однозначно была бы убыточной в размере 10-12 пунктов. Цифрой «1» помечено место публикации отчета по ВВП США за первый квартал. Этот показатель очень важный, но, как видим, трейдеры решили проигнорировать этот отчет, хотя ВВП вырос на 6,4%, что, как минимум, соответствует прогнозам. Таким образом, здесь можно было ожидать укрепления американской валюты. Но его не произошло.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, как цена отработала уровень-экстремум 1,2145, отскочила от него и с тех пор корректируется. Ближайшая цель – критическая линия Киджун-сен. Отскок от нее может спровоцировать возобновление восходящего тренда, который по-прежнему поддерживается двумя восходящими линиями тренда. Коррекции на протяжении всего тренда очень маленькие, поэтому отскок от Киджун-сен реален. Таким образом, в целом по паре сохраняется не слишком сильный восходящий тренд, с частыми, но небольшими откатами. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2096). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации ВВП за первый квартал во второй оценке, индекс потребительских цен за апрель. В Штатах – менее значимые отчеты по изменению уровня доходов и расходов американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Наиболее важным отчетом дня является инфляция в Евросоюзе.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
