EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 3 мая торговалась весьма предсказуемо. Коррекция против пятничного движения была вполне ожидаема. Таким образом, движение вверх напрашивалось в первый торговый день недели. Собственно, движение вверх началось прямо с самого начала европейской торговой сессии. Котировки пары ночью находились ниже линии Сенкоу Спан Б, а в начале «Европы» преодолели ее. Таким образом, сформировался первый и единственный сигнал дня – на покупку. В этом месте трейдеры должны были покупать пару. Весь торговый день пара находилась в восходящем движении и к середине американской сессии отработала уровень-экстремум 1,2076, около которого можно было фиксировать прибыль, так как все же понедельник и рассчитывать на более сильное движение(тем более, что это коррекция) было бы сложно. Открывать новые позиции по сигналу около уровня 1,2076 также не следовало, так как день к тому моменту уже заканчивался, а на горизонте маячило выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Кстати, макроэкономическая статистика в этот день также была. Цифрой «1» помечена публикация индекса деловой активности в сфере производства Евросоюза за апрель, который минимально отличался от прогнозного значения и предыдущего значения и поэтому не спровоцировал никакой реакции участников рынка. Цифрой «2» помечено время выхода индекса деловой активности в производственном секторе ISM США, который неожиданно оказался гораздо хуже прогнозов экспертов, что лишь усилило давление на доллар США в течение дня. Таким образом, макроэкономическая статистика вчера помогла коррекции, а трейдеры могли заработать в течение дня 37 пунктов, что просто отлично для коррекционного понедельника.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видна восходящая коррекция после пятничного движения вниз. К концу дня цена отработала уровень 1,2076, но в перспективе может подняться и к критической линии. Напомним, что обе восходящие линии тренда остаются в силе, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Однако, коррекция против 450-пунктового восходящего тренда все же слишком мала(всего 100 пунктов), поэтому в течение этой недели можно ожидать нового витка снижения котировок пары. Как раз к линиям тренда, которые практически сливаются в данное время. Если трейдерам удастся закрепить пару евро/доллар выше линии Киджун-сен, это значительно повысит вероятность возобновления восходящего тренда. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2003, 1,2076 и 1,2113, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2030) и Киджун-сен(1,2081). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного отчета или события. Таким образом, день может быть «чисто техническим». Если котировки пары удержатся ниже критической линии, то мы будем ожидать нового витка нисходящей коррекции.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысяч контрактов Buy и 2,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
