Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня в пятницу, после выхода довольно слабого отчета по американскому рынку труда, было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем. Резкий рост евро после данных был остановлен лишь в районе сопротивления 1.2148, откуда я рекомендовал открывать короткие позиции сразу на отскок. Пара не дотянула до этого уровня буквально пару пунктов, поэтому те, кто ждал точного теста 1.2148, как я, наверняка пропустили этот сигнал. Кто успел продать, мог заработать порядка 40 пунктов прибыли. Еще один сигнал на открытие коротких позиций был образован после возврата под уровень 1.2118. Его обратный тест снизу вверх (область я выделил на графике) образовал сигнал на продажу евро, однако к крупному движению вниз это не привело. Падение составило порядка 15 пунктов. Рассчитывать на что-то больше было явно неправильно, особенно после такого плохого отчета по США.
На сегодня я пересмотрел несколько ближайших уровней, однако акцент покупателей будет расставлен на сопротивлении 1.2181 и на поддержке 1.2141. Самым оптимальным сценарием для открытия длинных позиций в продолжение бычьего роста будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2141. Это даст индикатору MACD вернуться к нулевой отметке, а также подтянет в район 1.2141 средние скользящие, которые играют на стороне покупателей евро. В случае отсутствия там активности со стороны быков, лучше всего отложить длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2104 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Сегодня, кроме данных по индикатору уверенности инвесторов от Sentix, ничего интересного не публикуется, поэтому можно рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Не менее важной задачей покупателей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2181. Однако открывая длинные позиции оттуда нужно обязательно дождаться теста этого уровня сверху вниз, так как формирование дивергенции на индикаторе MACD может существенного ограничить восходящий потенциал пары. Лишь прорыв 1.2181 откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2239 и 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У медведей будет довольно важная задача по защите сопротивления 1.2181. Учитывая, что на фундаментальные данные сегодня рассчитывать нельзя, лишь формирование там ложного пробоя вместе с образованием дивергенции на индикаторе MACD образует сигнал на открытие коротких позиций, что столкнет EUR/USD в район поддержки 1.2141. За этот уровень начнется более жесткая борьба. Лишь закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций уже с целью возврата к минимуму 1.2104, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же сейчас проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Если в районе сопротивления 1.2181 мы не увидим никакой активности медведей, а бычий тренд в EUR/USD продолжится и дальше: рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2239 либо продавать евро сразу на отскок еще ваше – от максимума 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бычьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост пары будет ограничен в районе верхней границы индикатора 1.2205. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2104.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
