GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник, 10 мая, продолжала сильнейшее восходящее движение, которое началось еще в пятницу. Однако, никаких вопросов по движению вверх в пятницу не было. Отчеты по безработице и нонфармам в США действительно оказались слабыми, поэтому и распродажи доллара никакого удивления не вызвали. Однако, движение вверх в понедельник вызвало огромное количество вопросов. Единственное, на что могла последовать такая сильная реакция, это результаты парламентских выборов в Шотландии, которые приблизили страну к референдуму о независимости. Хотя по логике вещей фунт стерлингов должен падать на этих новостях, а не расти. Нет, мы, конечно, давно привыкли к тому, что фунт стерлингов торгуется абсолютно алогично в последние полгода. Работает и «спекулятивный фактор», и фактор перенасыщения американской экономики долларами, но, если взглянуть на ситуацию по паре фунт/доллар с фундаментальной точки зрения, то становится ясно, что фунт незаслуженно находится так высоко и очень сильно перекуплен. Хотя «перекуплен» можно сказать лишь о той валюте, которую действительно покупают, а как показывают отчеты COT уже не первую неделю британская валюта не пользуется особым спросом среди крупных игроков. Таким образом, как и прежде, любые фундаментальные предположения, нестыковки, нелогичное развитие событий следует проверить и подтверждать техническими сигналами. Именно этим мы и займемся. На 5-минутном таймфрейме в понедельник сформировался лишь один сигнал, да и то гораздо позже, чем началось движение вверх. В середине европейской торговой сессии пара пересекла уровень-экстремум 1,4080, что и послужило сигналом к открытию длинных позиций. Целью выступал уровень сопротивления 1,4134, который и был достигнут уже в начале американской сессии, принеся трейдерам прибыль около 44 пунктов. Напоминаем, что уровни сопротивления не формируют около себя сигналы. Поэтому новые сделки около уровня 1,4134 открывать не следовало. Можно было удерживать открытыми лонги после преодоления этого уровня, но чуть позже началась коррекция и уже после ее начала точно следовало закрыть позиции.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась в прошлую пятницу выше нисходящего канала, что стало сигналом о смене тенденции, если можно так выразится. Напомним, что в последние несколько недель пара опять торговалась в режиме «качелей» и мы ждали нового витка нисходящего движения. Однако сильная статистика в пятницу и совершенно необъяснимая реакция рынка на выборы в Шотландии в понедельник привели к тому, что фунт стерлингов прошел 300 пунктов вверх. Теперь нужно ждать, когда рынки немного успокоятся, хотя и текущие движения вполне можно было отрабатывать на 5-минутном таймфрейме. Да и на 30-минутном было сформировано, как минимум, два сильных сигнала в виде преодоления нисходящего канала и линии Киджун-сен. Таким образом, в целом пара фунт/доллар продолжает двигаться по большей части непрогнозируемо, поэтому продолжаем обращать внимание на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен сейчас находятся очень далеко от цены. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Во вторник единственным более или менее важным событием дня станет выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако нет никаких гарантий, что рынки сегодня обратят хоть какое-то внимание на это выступление, а не продолжат, например, отрабатывать выборы в Шотландии. Более того, нет никаких гарантий, что сам Эндрю Бейли сообщит что-либо важное рынкам.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
