1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Хороший результат в трейдинге получается, когда учтены все важные составляющие торгового алгоритма:
- Торговая система – когда входить и выходить из рынка.
- Управление капиталом – каким объёмом входить в рынок,
- Риск менеджмент – как контролировать риски.
Игнорирование любого из этих пунктов может привести к печальным последствиям. Торговую систему и управление капиталом мы уже рассматривали в предыдущих статьях, теперь подробнее остановимся на риск-менеджменте.
Риск-менеджмент – это набор правил, алгоритм, который описывает, какие риски, убытки можно допустить на счете. Также в риск-менеджменте должны быть описаны действия в случае достижения предельных рисков. Торговать, пока четко не описан риск-менеджмент, не стоит, так как это может обернуться потерей депозита.
Почему четко описанный риск-менеджмент так важен? Потому что во время торговли трейдер подвергается воздействию сильных эмоции. Когда на счете прибыль, начинающий трейдер может испытывать чувство эйфории, появляется жадность и желание заработать ещё больше. Когда на счете убыток, трейдер может расстраиваться и появится желание отыграться, возникает страх новых потерь. Все эти эмоции очень сильные, и начинающий трейдер может начать нарушать правила торговой системы. Нарушение правил неизбежно приведет к потерям. Риск-менеджмент может служить защитой в такой ситуации. Если трейдер знает, что не потеряет больше заранее прописанной суммы, если риск в одной сделке небольшой, то и контролировать эмоции становится легче.
Жесткий риск-менеджмент – это защита от «тильта», когда принимаются необдуманные и эмоциональные решения. Риск-менеджмент должен быть так прописан, чтобы трейдинг не вызывал сильных эмоций. Тогда трейдер сможет стабильно торговать на длительных промежутках времени.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Боковая коррекция биткоина продолжается. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
10.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 57370
11.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 55880
РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1,э то аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена находится на краткосрочной и среднесрочной ЕМА, но выше долгосрочной ЕМА. Тренды не совпадают. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Внутренняя свеча, небольшое тело, небольшая нижняя тень. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY SELL.
- Долгосрочный тренд – BUY.
- Среднесрочный тренд – BUY SELL.
- Краткосрочный тренд – BUY SELL.
- Японский свечной анализ – BUY.
Общий вывод: 12.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 11.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок не открываю на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
