Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в своем вчерашнем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.4108 и рассказывал о его важности для продолжения бычьего сценария. Видно, как медведи вновь предпринимают неудачную попытку пробиться ниже этого уровня в первой половине дня, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего сценария. Хорошие данные по ВВП Великобритании, который сократился меньше в 1-м квартале, чем ожидалось и промышленному производству, которое подскочило намного сильней прогнозов экономистов – все это привело к росту фунта в первой половине дня от уровня 1.4108 примерно на 40 пунктов после образованию точки входа в длинные позиции. Затем внимание инвесторов было сконцентрировано на данных по инфляции в США. Падение фунта, которое произошло сразу после выхода отчета, было быстро отыграно и затем состоялся тест уровня 1.4108 сверху вниз, что привело к формированию отличной точки входа в длинные позиции. Однако крупного роста мы не увидели и после отскока вверх на 25 пунктов медведи добились пробоя этого диапазона. Тут уже действовать нужно было в обратную сторону: тест уровня 1.4108 снизу вверх привел к образованию хорошей точки входа уже в короткие позиции, после чего фунт обвалился к своей цели в район поддержки 1.4062, что принесло около 40 пунктов прибыли.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
Медведи взяли рынок под свой контроль и сегодня покупателям нужно очень постараться, чтобы изменить новую тенденцию. Первая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, а губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью лишь в ходе американской сессии. Все что нужно быкам - формирование ложного пробоя на уровне 1.4048, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары и пробиться выше этого уровня будет не так просто. В случае прорыва и теста уровня 1.4102 сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение восходящей коррекции уже с целью обновления максимума 1.4160, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4201. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4048, то лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4013, либо еще ниже – от уровня 1.3970 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи нацелены на очередной уровень поддержки 1.4048, который вчера ограничил нисходящий потенциал пары во второй половине дня. Поэтому весь акцент продавцов фунта сегодня в первой половине дня будет именно на этом уровне. Сегодня ожидается очередное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, однако скорей всего, ничего интересного он не расскажет. В этом свете можно рассчитывать на прорыв и закрепление ниже уровня 1.4048 с обратным тестом его снизу вверх, который приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение GBP/USD по новому тренду в район 1.4013. Более дальней целью выступит уровень 1.3970, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4102. Если медведи не проявят там активности, лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4160 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую:
Почему Bitcoin больше не растет и во что сейчас инвестируют
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Падение будет ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.4010. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4140.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
