Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит очень убедительно. В данное время по индексу NASDAQ-100 рынки построили пять волн наверх, а также уже две вниз. Поэтому я ожидаю построение предполагаемой волны с с целями, расположенными около уровня 61,8% по Фибоначчи, до которого остается снизиться не так уж и много. Неудачная попытка прорыва этого уровня укажет на неготовность рынков продолжать и дальше распродавать акции компаний, входящих в индекс. В то же время удачная попытка прорыва уровня 12924 позволит волне с принять еще более протяженный вид. Новый нисходящий участок тренда, кстати, может быть не обязательно трехволновым. Вполне возможно, что сейчас мы наблюдаем за построением первых волн в составе импульсного участка тренда, глобального. Напомню, что ФРС и правительство США в последний год активно накачивают экономику деньгами, благодаря чему фондовый рынок США и показывал серьезный рост. Однако все рано или поздно заканчивается. Восходящий участок тренда не может быть вечным.
В среду, 12 мая, все главные фондовые индексы США вновь закрылись с понижением. Dow Jones Industrial Average потерял вчера 681 пункт, или 2%, индекс Standard & Poor's 500 понизился на 89 пунктов, или на 2,14%, а индекс Nasdaq Composite просел на 358 пунктов, или на 2,67%. С чем было связано вчерашнее падение фондового рынка США, даже думать долго не приходиться, так как на валютном рынке вчера также была паника. В Америке вчера вышел отчет по инфляции, которая резко подскочила до 4,2% г/г. Рынки были готовы к ее ускорению, но не к такому сильному. Таким образом, акции многих компаний попали под распродажу просто потому, что чем выше инфляция, тем менее выгодны акции с фиксированной доходностью. Если быть проще, то если дивиденды по акциям ниже инфляции, то эти акции становятся убыточными для инвесторов. А учитывая новые уровни американской инфляции и то, что она и дальше может расти, инвесторы начинают избавляться от акций компаний, которые имеют непривлекательные дивидендные ставки. Акции некоторых компаний все равно останутся с большим спросом, так как их покупают не из-за дивидендов, а потому что сами акции растут постоянно(например, Apple). Тем не менее даже акции Apple не могут расти без коррекционных волн. В последнее время многие аналитики отмечают, что на фондовом рынке надулся «пузырь». Слишком необоснованно сильно подорожали акции многих компаний (особенно технологических) за последний год. А «пузыри» имеют свойства рано или поздно лопаться... Также вчера заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил, что если инфляция в США будет и дальше расти такими темпами, то регулятору придется вмешаться в этот процесс и принять мера. Кларида ожидает, что такой рост инфляции будет временным явлением.
Исходя из проведенного анализа, я рассчитываю в данное время на построение минимум еще одной нисходящей волны с. Поэтому рекомендую продавать инструмент #NDX с целями, расположенными около расчетных отметок 12923 и 12646 по каждому сигналу MACD вниз. Пока что текущая волновая разметка не требует внесения коррективов и не имеет альтернативных вариантов.
