1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Хороший риск-менеджмент поможет сохранить капитал и зарабатывать на криптовалютах. После того как сделано качественное тестирование торговой системы, можно прописать основной алгоритм риск-менеджмента.
Какие риски должны быть описаны в риск-менеджменте?
- Риск на сделку. Этот риск регламентирует допустимую величину потерь в одной сделке. Если вы используете усреднение и открываете серии сделок, то тогда нужно регламентировать риск на серию сделок. Данный риск должен быть небольшой. Начинать нужно вообще торговать с минимально возможного лота, а потом постепенно поднимать риск на сделку. После минимального лота можно сделать риск на сделку 0,25% от депозита, и далее при положительной торговле поднимать один раз в квартал. Максимальный рекомендованный риск на сделку или серию сделок 1% от депозита.
Почему нужно так медленно поднимать риски и не превышать риск в 1% от депозита? На рынках есть явно выраженные фазы, или сезонность. Если вы прибыльно проторговали один месяц и сразу хотите поднимать лот, то следующий месяц может принести большие убытки. Так как на рынке был тренд и вы смогли заработать. На рынке начнется флет, и торговая система может начать терять. Поэтому если поднимать лот в теле уже накопленной прибыли – это будет более безопасно. Второй фактор – это психология. Вам должно быть психологически комфортно торговать, а для этого риск должен быть небольшой. Если после убыточной сделки вы начинаете нервничать и появляется желание что-то поменять в торговой системе, значит, риск слишком велик и его нужно понижать. Найдите для себя такой риск на сделку, с которым вам будет торговать комфортно, и сильных эмоций трейдинг у вас вызывать не будет.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
12.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56680
13.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 50040
РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена опустилась ниже всех трёх ЕМА, все три тренда направлены вниз. Поэтому сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Неопределённая, тело большое, и нижняя тень большая. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 14.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
