1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Риск-менеджмент очень важен, если вы хотите сделать трейдинг своей профессией. Все в трейдинге начинается именно с рисков. Неважно, сколько трейдер зарабатывает за год процентов прибыли. Важно, какое соотношение прибыли к максимальной просадке. Если трейдер заработал 100% годовых, это хороший результат. Но если при этом просадка на счете достигала 90%, то такая статистика навряд ли сможет привлечь инвесторов. Хорошим соотношением прибыли к риску по итогам года считается 2 к 1. Например, если годовая доходность составила 20% годовых при риске 10%, это хороший результат. И такая статистика может быть привлекательной для инвесторов. Для того чтобы добиться таких результатов, в алгоритме риск-менеджмента нужно прописать все возможные риски. В предыдущей статье мы обсудили риск на сделку, дальше обсудим дальнейшие риски.
Риск на день. Этот риск определяет, сколько можно потерять за один торговый день. Этот риск должен быть небольшим, например 3-5%. Зачем нужна такая защита? Иногда в мире происходят исключительные события – теракты, наводнения, техногенные катастрофы и т.д. Это может вызвать большую волатильность на рынке и, соответственно, потери. Потому в такие дни лучше остановиться на 5% убытка, чем продолжать торговать и потерять больше. При достижении этого предельного риска в этот день торги лучше не продолжать.
Такой безопасный подход защитит ваш депозит и откроет возможности для управления большими капиталами.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
13.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 50040
14.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 49230
РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена опустилась ниже всех трёх ЕМА, все три тренда направлены вниз. Поэтому сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, тело большое, тени небольшие. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 17.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
