Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, однако торговать их было довольно сложно. Несмотря на то что восходящий тренд по евро сохранился, выйти за пределы месячных максимумов пока не удалось. В первой половине дня после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2149 медведи попытались вернуть рынок под свой контроль, но вышло не очень хорошо, после чего и был образован сигнал на покупку евро в продолжение пятничного восходящего тренда. Однако войти в рынок в лучшем случае получилось бы по цене 1.2155, а всего пара дотянула до 1.2170, +15 пунктов - не такой уж и хороший результат. Кто этот вход пропустил, то особо ничего не потерял. Во второй половине дня, после нисходящей коррекции и формирования ложного пробоя на уровне 1.2135, также был образован сигнал на открытие длинных позиций. На его формирование я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня. В результате движение вверх составило порядка 30 пунктов.
Давление на американский доллар сохранится и дальше. Видео-прогноз Форекс на 18 мая
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась с уровня 1.20591 до 1.21406.
Что касается текущей технической картины, то многое сегодня будет зависеть от фундаментальных данных по европейской экономике. Ожидается выход отчета по уровню безработицы и ВВП еврозоны. В случае снижения евро после этих показателей быкам придется защищать новую поддержку 1.2141, на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение той восходящей тенденции, которая была образована в конце прошлой недели. Хорошие отчеты, наоборот, помогут быкам вернуть пару уже к максимуму этого месяца в район 1.2179. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район максимума 1.2208, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2235, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары без хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2141, а данные разочаруют трейдеров, можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за то, чтобы не допустить выхода за пределы верхней границы бокового канала 1.2179, прорыв которой приведет к новому восходящему тренду евро. Поэтому лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.2141, где рекомендую фиксировать прибыль. Этот уровень очень важен, поэтому задачей продавцов станет его пробой. Тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2103, а более дальней целью выступит поддержка 1.2055. Обновление этой области поставит под серьезную угрозу бычий тренд, который мы наблюдаем в конце прошлой недели. Если в первой половине дня сегодня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией, а медведи не проявят никакой активности в районе сопротивления 1.2179: рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от нового крупного максимума 1.2208 либо еще выше – от уровня 1.2235, от которого можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2180 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2140 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
