Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2199 и рекомендовал от него принимать решение. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные по ценам производителей Германии ожидаемо не оказали никакого давления на евро, который сумел восстановиться в район сопротивления 1.2199. После успешных действий медведей на этом уровне можно было наблюдать за формированием ложного пробоя, который образовал сигнал на открытие коротких позиций. Однако на момент подготовки прогноза на вторую половину дня от точки входа пара прошла около 15 пунктов, и на этом движение остановилось.
Рекомендую:
Сколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоином
Учитывая, что техническая картина никак не изменилась в первой половине дня, а покупатели евро продолжают проявлять настырность, стратегия на вторую половину дня остается без изменений. Акцент будет смещен на данные по числу заявок на пособие по безработице в США, которые могут оказать поддержку американскому доллару, но при условии, что показатель окажется лучше прогнозов экономистов, в очередной раз засвидетельствовав восстановление рынка. Покупателям европейской валюты необходим возврат сопротивления 1.2199, чего сделать в первой половине дня не удалось. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме могут образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2242, где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью выступит область 1.2294, но добраться до этого уровня после вчерашних новостей будет не так просто. Более оптимальным сценарием для покупок остается нисходящая коррекция в район поддержки 1.2153. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2199, где проходят средние скользящие, ограничивающие ее восходящей потенциал. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2153 лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи добились своего и сохранили контроль над уровнем 1.2199. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, продавцы могут рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции, сформированной вчера во второй половине дня. Хорошие данные по рынку труда в очередной раз напомнят о состоянии американской экономики, что вернет спрос на доллар США. Повторное формирование ложного пробоя на уровне 1.2199 образует еще один сигнал на продажу евро, целью которого является поддержка 1.2153. От этого диапазона зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Поэтому его прорыв и тест снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.2103, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей на уровне 1.2199, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2242, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Продавать евро можно оттуда в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2294.
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась, с уровня 1.20591 до 1.21406.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с дальнейшим падением евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2153 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2210 приведет к новому росту европейской валюты.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
