Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но вторая половина дня была более прибыльна, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутные графикеии разберемся с точками входа.
В ходе европейской сессии вышли данные по инфляции цен производителей Германии, на которые европейская валюта отреагировала небольшим ростом, но медведи сумели в первый раз защитить сопротивление 1.2199, образовав там ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций. Однако крупного движения дальше вниз по тренду, сформированному еще в среду после протокола Федеральной резервной системы, не произошло, и всего пара прошла около 15 пунктов, после чего движение остановилось. В прогнозе на вторую половину дня я все также обращал внимание на уровень 1.2199 и советовал действовать от него. На графике четко видно, как быки со второго раза добиваются пробоя этого диапазона и закрепляются на нем, тестируя его сверху вниз, образовывая там отличную точку входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило более 30 пунктов.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
GBP/USD: план на европейскую сессию 21 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт возвращается к максимуму 1.4201 и нацелен на его пробой
Сегодня укрепление европейской валюты может продолжиться, но для этого нас должна порадовать хорошая фундаментальная статистика по активности в производственной сфере и сфере услуг стран еврозоны за май этого года. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и встреча Еврогруппы также будут в центре внимания трейдеров, что может привести к достаточно серьезному всплеску волатильности рынка и к дальнейшему укреплению евро. Покупатели в ходе европейской сессии будут нацелены на сопротивление 1.2243. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума в район 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2205, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2205, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2163, либо еще ниже – в районе 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.22430, на которое сейчас нацелились покупатели. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2205, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2205. Плохие фундаментальные данные по восстановлению активности в еврозоне и обновление уровня 1.2205 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2163, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2103, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей на уровне 1.2243, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347.
Рекомендую ознакомиться:
Экономия, как ее видит Марио Драги. Евро и фунт возвращают прежнюю силу
Что будет дальше с биткоином и вырасти ли он снова
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась, с уровня 1.20591 до 1.21406.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на перехват инициативы со стороны покупателей евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2243 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2190 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
