Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу в первой половине дня ничего интересного на рынке не произошло, а вот американская сессия была куда веселей. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем торговые сделки. Учитывая, что я не пересматривал уровни, стратегия оставалась прежней. После выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард европейская валюта провалилась ниже уровня 1.2205 и все что требовалось, это его обратный тест снизу вверх, что и произошло. В результате был образован сигнал на открытие коротких позиций, который быстро столкнул евро к минимуму 1.2163, где я рекомендовал фиксировать прибыль (+40 пунктов) и открывать короткие позиции сразу на отскок. Покупки от уровня 1.2163 принесли еще 20 пунктов прибыли.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
Сегодня на укрепление европейской валюты вряд ли приходится рассчитывать, особенно после пятничной риторики президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что Европа нуждается в сохранении стимулирующих программ поддержки экономики. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии наверняка будут нацелены на возврат сопротивления 1.2205. Лишь прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме могут образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2243, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2294, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая, что сегодня важные фундаментальные данные не выходят. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2163. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2205, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2163, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем. Для этого им необходимо защищать уровень 1.2205, пробой которого произошел в пятницу после выступления Кристин Лагард и публикации хороших фундаментальных данных по индексам PMI в Соединенных Штатах. Лишь формирование там ложного пробоя, где проходят и средние скользящие, образует новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район поддержки 1.2163. От этого уровня зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Поэтому его прорыв и тест снизу вверх (по аналогии со сделкой, которую я разобрал чуть выше) образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.2103, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей на уровне 1.2205 рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2243, выбраться за пределы которого в пятницу так и не удалось. Продавать евро можно оттуда в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2294.
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась — с уровня 1.20591 до 1.21406.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на перехват инициативы со стороны продавцов евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2220 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2160 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
