FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Очередной конфликт Великобритании с ЕС оказал давление на британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно прибыльный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа в рынок.

В своем утреннем прогнозе я рекомендовал принимать решение, отталкиваясь от уровня 1.4201, и открывать от него короткие позиции в расчете на разворот рынка в краткосрочной перспективе. Ясно видно, как в первой половине дня мы могли наблюдать за попыткой быков выбраться выше сопротивления 1.4201, однако ничего хорошего из этого не вышло. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, что вернуло рынок под контроль продавцов.

Уже к началу американской сессии пара добралась до целевого значения в 1.4141, что принесло порядка 60 пунктов прибыли. Спустя некоторое время состоялся пробой и обратный тест уровня 1.4141, что привело к формированию хорошей точки входа на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Хоть крупной распродажи и не вышло, но пара прошла вниз еще около 20 пунктов, добившись обновления очередного локального минимума.

Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе

На текущий момент техническая картина пары полностью изменилась, и нам придется принимать решения уже от новых уровней. Сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, и, по всей видимости, давление на фунт сохранится. Но быки вряд ли будут быстро сдаваться, их задачей на первую половину дня является прорыв выше уровня 1.4168. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к формированию сигнала на открытие новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда с ближайшей целью возврата к месячному максимуму в район 1.4209, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.4253. Если вы посмотрите на график, то увидите, пара торгуется в районе средних скользящих, что указывает больше на дальнейший боковой характер рынка. Однако их прорыв может привести к более крупной восходящей коррекции пары. В случае выхода GBP/USD за пределы 1.4253 следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4310. При сценарии снижения фунта в первой половине дня быки должны проявить себя в области 1.4118. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящего тренда. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться, а медведи продолжат выстраивать новый нисходящий канал. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4041 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Если в первой половине дня мы увидим рост фунта, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4168. Отсутствие важной фундаментальной статистики и вчерашние разногласия Великобритании и ЕС из-за соблюдения правил соглашения Brexit могут и дальше толкать британский фунт вниз. Поэтому я ожидаю более крупного снижения пары в район поддержки 1.4118 в первой половине дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх (по аналогии со сделкой, которую я разобрал выше) образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4168 лучше всего не торопиться с продажами. Советую отложить короткие позиции до обновления максимума в районе 1.4209, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EURUSD и GBPUSD: фунт и евро нацелены на продолжение роста, но каждый новый максимум дается с большим трудом

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи защищают сопротивление 1.2243 и возвращают контроль над рынком

Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено, и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4175 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4118 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA (период 12), Медленное EMA (период 26), SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.