Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность торгов и отсутствие важной фундаментальной статистики в первой половине дня, дождаться образования сигналов по входу в рынок так и не удалось. Обозначенные уровни протестированы не были, что сохраняет равновесие покупателей и продавцов на американскую сессию, в ходе которой действовать необходимо аналогичным образом, описанным в утреннем прогнозе.
Видеопрогноз на 26 мая и разбор сделок на Форекс
Учитывая, что медведи вплотную подобрались к поддержке 1.2228, покупателям европейской валюты нужно хорошенько подумать над тем, как ее защищать. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2272, до которого быки сегодня так и не дотянули. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2228 лучше всего короткие позиции отложить до обновления более крупного минимума 1.2179, где можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет прорыв сопротивления 1.2272. Однако отсутствие важных фундаментальных отчетов и во второй половине дня может ограничить восходящий потенциал пары. Лишь пробой и тест этой области сверху вниз на объеме образует новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление нового месячного максимума в район 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.23474, но добраться до этого уровня будет не так просто.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжают бороться за возврат рынка под свой контроль и приблизились к поддержке 1.2228. Теперь от этого уровня зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Прорыв и тест этой области снизу-вверх образуют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения в область 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. В районе поддержки 1.2228 проходят средние скользящие, что делает этот уровень особенно важным для продавцов евро. Более дальней целью продавцов выступает область 1.2103. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после заявлений представителей Федеральной резервной системы лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2272 образует сигнал на открытие коротких позиций. При отсутствии активности медведей в этом диапазоне, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2313, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2347.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро как минимум сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне.
Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, несильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась, с уровня 1.21406 до 1.21564.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2228 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
