EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала завидную волатильность и очень хорошие движения. В течение дня пара выполнила всего один глобальный разворот. А чем меньше разворотов внутри дня, тем удобнее торговать. Конечно, «не все коту масленица», поэтому сигналы были не самые точные, тем не менее и их можно было отрабатывать. Прежде, чем начнем разбирать торговые сигналы и сделки, хочется сразу отметить, что очередной пакет макроэкономической статистики из-за океана не вызвал никакого интереса у трейдеров. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время, когда были опубликованы все наиболее важные отчеты дня. Как видим, никаких резких разворотов в это время не произошло. Пара развернулась вверх гораздо позже, примерно через полчаса после публикации данных. Теперь приступим к разбору торговых сделок. Первое движение дня – на 60 пунктов вниз – трейдеры практически полностью пропустили. Первый сигнал сформировался только на открытии американской торговой сессии – пара преодолела уровень-экстремум 1,2160. Однако спешить с открытием сделок на продажу здесь не следовало, потому что чуть ниже располагалась линия Сенкоу Спан Б, от которой мог быть совершен отскок. Таким образом, здесь нужно было ждать преодоления линии Сенкоу Спан Б. Правда, на руку трейдерам эта дальновидность не сыграла. Преодоление линии Сенкоу Спан Б состоялось, и здесь следовало открывать короткие позиции, но движение вниз уже не продолжилось, поэтому сигнал оказался ложным и принес убыток в размере 12 пунктов. Зато практически сразу сформировался сигнал на покупку, так как цена закрепилась обратно выше линии Сенкоу Спан Б, но здесь также не следовало спешить с покупками, потому что теперь уже нужно было дождаться преодоления уровня 1,2160. Это преодоление состоялось, и примерно на отметке 1,2165 можно было открывать длинные позиции с целью линии Киджун-сен. Как мы уже видим сейчас, до критической линии цена не достала, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную вечером в пятницу, так как мы не рекомендуем переносить позиции на следующий день. Таким образом, по этой сделке можно было заработать порядка 34 пунктов. Общая прибыль дня составила 22 пункта.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме в пятницу техническая картина запуталась еще сильнее. Ранее мы идентифицировали текущее движение как флэт, но при этом отмечали, что сам характер движения не слишком похож на флэт. Просто пара торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В пятницу она умудрилась покинуть этот диапазон, пробить долгосрочную восходящую линию тренда и вернуться обратно в диапазон. Таким образом, формально и восходящая тенденция нарушена, и флэт вроде бы сохраняется, но все еще не похож на флэт. В общем, движения максимально сложные и непрогнозируемые. Хотя на 5-минутном таймфрейме с ними вполне можно работать. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линии Сенкоу Спан Б (1,2147) и Киджун-сен (1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и важных публикаций. Таким образом, волатильность завтра может снизиться, а цена может часто менять направление движения в течение дня.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии (нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда (в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи на продажу. Таким образом, видна разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
