FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта защитили поддержку 1.4154, не дав медведям выстроить новый тренд

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня в пятницу по фунту не было образовано сигналов по входу в рынок, чего нельзя сказать про американскую сессию, которая была полна разнообразными сигналами, и к сожалению, не только правильными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа.

После снижения фунта в район поддержки 1.4154 формирование ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановления пары. Однако быстрого движения вверх не случилось, и медведи добились прорыва этого диапазона, протестировав его уже снизу вверх, что образовало сигнал на продажу фунта. К сожалению, крупного движения фунта дальше вниз я так и не увидел, и через некоторое время быки вернули себе 1.4154, повторно образовав от него точку входа в длинные позиции. Это привело к более крупной восходящей коррекции фунта уже на 40 пунктов, перекрыв тем самым все убытки, полученные от сделок до этого.

Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе

Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит?

В результате хорошего всплеска волатильности в прошлую пятницу рынок остался на стороне покупателей фунта. Их первостепенной задачей на сегодня является контроль поддержки 1.4175, которая была образована в конце прошлой недели. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании, да и в целом в Англии отмечается Весенний выходной, в первой половине дня давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4175 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, который мы наблюдали весь месяц. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроют прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4175, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4137, либо еще ниже – от уровня 1.4102 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4216 и отсутствие важной фундаментальной статистики приведут GBP/USD вновь к снижению пары в район поддержки 1.4175, от которой сегодня будет зависеть очень многое. Этот уровень является серединой бокового канала, на котором также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и тест этой области снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше) образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.4102. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4216 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4216, прорыв которого приведет к новой волне роста пары. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4150.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.