1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Контртрендовые торговые стратегии могут давать хорошие результаты. Важно правильно управлять капиталом в такой стратегии. Какие варианты управления капиталом во флетовой торговой стратегии возможно использовать:
- Стандартный лот. Все сделки могут открываться стандартным лотом, а стоп-лосс устанавливаться на одиноком расстоянии в пунктах. После отрицательной сделки новая сделка открывается таким же лотом. Это самый безопасный и простой подход к управлению капиталом, который хорошо может подойти начинающим трейдерам. Но данный метод будет давать результат только в торговых системах с высокой вероятностью прибыльных сделок.
- Стандартный риск на сделку. Риск может измеряться в проценте от депозита или может быть равен конкретной сумме в долларах. Размер позиции в данном методе будет зависеть от величины стоп-лосса в пунктах. Чем больше стоп-лосс, тем меньше объём, и наоборот. Данный подход может принести большую прибыль, чем стандартный лот. Но остаётся все таким же высоким требованием к качеству анализа и совершаемым сделкам в торговой системе.
- Усреднение. Это метод очень популярен, но, чтобы он мог приносить длительные результаты, важно знать, как им пользоваться. В данном методе могут отрываться серии сделок, если рынок идет против открытой позиции. Новые сделки могут открываться стандартным лотом, а могут и увеличенным лотом. Все сделки должны закрываться одновременно, когда вся серия выйдет в плюс либо достигнет заданного значения по общему убытку. В данном методе требования к торговой системе ниже, так как позиция набирается в определенном диапазоне цен и точность одной сделки не так важна. Усреднение – это высоко рискованный метод, поэтому нужно ограничивать количество усредняющих сделок, максимальный объём усредняющих сделок. Также обязательно использовать общий стоп-лосс в долларах, в размере 1-2% от депозита.
Принцип «усредняй убытки» может хорошо работать во флетовых торговых стратегиях.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
28.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 35885
31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945
РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Движение приостановилось, цена находится на краткосрочной ЕМА и ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – молот, направленный вверх – небольшое тело, большая нижняя тень. Можно покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – BUY SELL.
- Японский свечной анализ – BUY.
Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
