EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала классические «качели» в течение дня. Пара минимум четыре раз меняла направление своего движения и при этом ни разу во время публикации тех или иных макроэкономических данных. В течение вчерашнего дня было опубликовано достаточно много информации, но при этом мы не можем сделать вывод, что каждый отчет возымел хоть какое-то влияние на движение евро/доллара. Тем не менее, не отрицаем, что некоторые отчеты действительно могли спровоцировать реакцию трейдеров. Начнем разбирать все по порядку. Сначала следует отметить, что пара всего один пункт не дошла сегодня до уровня-экстремума 1,2243, лишив трейдеров очень хорошего сигнала на продажу. Приблизительно в это же время был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Евросоюза(цифра «1» на иллюстрации), после которого котировки евровалюты рухнули вниз несмотря на то, что сам отчет был положительным. Таким образом, здесь уже возникли сомнения в том, что трейдеры реагируют именно на статистику, а не торгуют в своем ключе, полностью игнорируя ее. Далее был опубликован наиболее важный отчет дня – инфляция в Евросоюзе за май(цифра «2» на иллюстрации) – который показал ускорение до 2,0% в мае при прогнозе 1,9% г/г. Буквально через 20 минут началось новое снижение европейской валюты, поэтому мы опять-таки не связываем публикацию отчета с движением пары. Следующий отчет вышел уже на американской торговой сессии – индекс деловой активности в секторе производства Markit(цифра «3» на иллюстрации), который вырос с 61,5 до 62,1, но, как видим, после его публикации доллар США продолжил дешеветь. Последним была публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который является более значимым, чем Markit. Этот индекс вырос с 60,7 до 61,2, но и это не остановило падение американской валюты. Таким образом, мы склонны считать, что все отчеты сегодняшнего дня не вызвали никакой реакции трейдеров. Или же реакция была практически незаметна, что лишает ее всякого смысла. Единственный сигнал дня был сформировал уже в середине американской сессии, сразу после публикации индекс ISM – преодоление уровня 1,2243. Мы бы не рекомендовали отрабатывать его, так как в это время, как уже было сказано, вышел индекс ISM, да и дело близилось уже к ночи, то есть времени было в обрез. Дальнейшее закрепление котировок ниже уровня 1,2243 мы вообще не рассматриваем, так как это было уже вечернее время.
Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США.
Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID?
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме во вторник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом на часовом таймфрейме по-прежнему видно, что текущее движение – не классический флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не играет сейчас никакой роли. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Трейдеры попытались во вторник преодолеть диапазон 1,2243 – 1,2267, однако опять неудачно. Таким образом, теперь может последовать новый виток нисходящего движения. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2213, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2197) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и это единственное потенциально значимое событие дня. Вечерний обзор «Бежевая книга» - это экономический обзор ФРС, который практически никогда не провоцирует никакой реакции рынка.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
