Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров, так как оказались хуже прогнозов экспертов, даже несмотря на снижение общего уровня безработицы. Где и как можно было разработать на этой волатильности, давайте будет разбираться.
В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2105 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Медведи предприняли неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Однако быстро роста пары не произошло движение вверх от уровня составило около 10 пунктов. Затем сразу перед данными по американскому рынку труда был образован еще один ложный пробой в районе 1.2105, а после публикации самого отчета пара стремительно взлетела вверх.
Короткие позиции сразу на отскок от уровня 1.2157, на который я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня, хорошо отработали, принеся ожидаемые 15 пунктов прибыли, однако рост евро продолжился. Поэтому внимание в середине американской сессии было сконцентрировано на сопротивлении 1.2183, от которого также можно было продавать пару сразу на отскок, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.
Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе
Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2154, к которой сейчас пара постепенно скатывается. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня поможет сохранить бычий рынок, который мы наблюдали в конце прошлой недели, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2184, выше которого пробиться так и не удалось. Хорошие данные по объему заказов в промышленности Германии могут реализовать бычий сценарий, но лишь прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.2213, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие активности быков в районе 1.2154, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, может привести к снижению евро. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2128, от которого можно покупать пару сразу в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.2105.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за возврат нисходящего тренда, который они образовали на прошлой неделе. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2184. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Плохие данные по Германии могут вернуть в рынок продавцов, что приведет к снижению EUR/USD в район поддержки 1.2154, на которую сейчас и сделан весь акцент. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образуют точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2128, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2105. При отсутствии активности медведей в районе 1.2184 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2213, где можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2249.
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономики в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась —с уровня 1.21564 до 1.22142.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
