Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Как и ожидалось, данные по сальдо баланса внешней торговли Германии не произвели впечатление на трейдеров, что сохранило пару в узком боковом канале в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график: к сожалению, из-за низкой волатильности до обновления даже ближайших уровней поддержки и сопротивления дело так и не дошло, что не позволило получить какие-либо сигналы по входу в рынок. По всей видимости, во второй половине дня ситуация не особо изменится, так как на американскую сессию не запланировано важных отчетов. Техническая картина осталась без изменений.
До защиты поддержки 1.2155 мы так и не дотянули, поэтому во второй половине дня акцент быков будет именно на ней. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций, после чего покупатели будут вновь нацелены на сопротивление 1.2201, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на очередной максимум 1.2225. Следующей целью выступит уровень 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии сильных данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и отсутствия активности быков в районе 1.2155 длинные позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2113, либо еще ниже – в районе 1.2073 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если покупатели не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2201, торговля и дальше продолжится в новом широком боковом канале 1.2123-1.2201.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно добиваться пробоя поддержки 1.2155. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Хорошие фундаментальные данные по США могут помочь EUR/USD с возвратом к нижней границе бокового канала 1.2113, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2073, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей, вполне возможно евро восстановится к сопротивлению 1.2201, откуда можно открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления сопротивления 1.2225, либо еще выше – после теста максимума 1.2250 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Американские трейдеры заработали около 4 млрд долларов на биткоине, китайские в два раза меньше
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляции, которая по последним данным серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась — с уровня 1.22142 1.22326.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
