EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды, 9 июня, попыталась начать новый рост в направлении уровня 1,2238, однако трейдеры-быки очень быстро потеряли запал и котировки к сегодняшнему утру выполнили падение к уровню Фибо 161,8% - 1,2166. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на новый процесс роста в направлении 1,2238, а закрытие под ним – на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2117. Однако уровень 1,2166 не всегда позволял образоваться сигналу около себя. Более того, сегодня для пары евро-доллар будет несколько значимых событий, которые могут очень сильно влиять на настрой трейдеров в течение дня. Речь идет в первую очередь о заседании ЕЦБ. Большинство аналитиков сходится во мнении, что параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений. ЕЦБ не раз заявлял, что ставки начнут повышаться не ранее момента, когда инфляция выйдет на стабильные 2% в среднесрочной перспективе.
По итогам мая инфляция впервые за последние годы добралась до уровня 2% г/г. Таким образом, ни о каком среднесрочном эффекте говорить пока не приходится. Кристин Лагард также заявляла, что текущий скачок инфляции обеспечен низкими значениями инфляции в прошлом году, а также ростом цен на энергоносители. Представители ФРС и Банка Англии также считают, что рост инфляции – это временное явление и индекс потребительских цен может начать снижаться к концу года. То же самое касается и программы помощи экономике PEPP. Она рассчитана на действие до конца марта 2022 года, и, учитывая то, что экономика Евросоюза только начинает восстанавливаться после кризиса, пока нет никаких оснований ожидать досрочное сворачивание программы стимулирования. Таким образом, наиболее интересным событием может стать выступление председателя Кристин Лагард.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню 1,2223, но отбоя от этого уровня не случилось. Таким образом, котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали новое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027, однако падение это очень слабое, а все движение – очень нестабильное в последние недели.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
9 июня в Америке и Евросоюзе календари экономических событий были абсолютно пустыми, поэтому информационный фон отсутствовал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC).
Евросоюз - Отчет по монетарной политике (11-45 UTC).
Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
10 июня в США выйдет очень важный отчет по инфляции и примерно в это же время в Евросоюзе выйдут итоги заседания ЕЦБ, а также пройдет пресс-конференция с Кристин Лагард. Сегодня информационный фон может быть очень сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,2223 на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары рекомендую в случае точного отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,2166 на часовом графике с целью 1,2238.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
