EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась исключительно в соответствии с макроэкономическим фоном. На первую половину дня в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий или публикаций. Поэтому всю европейскую сессию котировки стояли на одном месте. После обеда были подведены итоги заседания ЕЦБ, проведена пресс-конференция с Кристин Лагард, а также опубликован отчет по инфляции США. И эти события вызвали бурю эмоций у трейдеров, а пара начала «летать» из стороны в сторону. Сразу хотим отметить, что заседание ЕЦБ было практически проходным. Отметить можно только увеличение темпов скупки активов в последующих месяцах(решение принятое ЕЦБ), а также повышенные прогнозы по ВВП на 2021-2023 годы. Отчет по инфляции в США(цифра «2» на иллюстрации) оказался выше прогнозов и составил 5%, что расстроило долларовых быков. Однако, слишком сильный макроэкономический фон в итоге вызвал разнонаправленные движения, которые даже не имело смысла пытаться отработать. В целом же пара осталась по прошествии суток в том же ограниченном диапазоне, что и было до этого. Начнем разбираться с торговыми сигналами и тем, как следовало их отрабатывать. Первые два сигнала были сформированы на европейской торговой сессии, оба на покупку, оба по отскоку от критической линии. Формально их можно было отрабатывать, но с приближением американской событий следовало либо выставить Stop Loss в ноль, либо закрыть их вручную. Первый вариант в итоге принес бы 0 пунктов прибыли, второй – мог бы принести 10. Далее цена дважды отскакивала(очень неточно) от критической линии и дважды от линии Сенкоу Спан Б. Понятно, что эти сигналы отрабатывать не следовало, так как они сформировались после важных макроэкономических событий и рынок просто начало «штормить», что отлично видно по волатильности в это время.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар также «полетала» во все стороны в течение четверга. Однако при этом она осталась в том же ограниченном диапазоне, в котором находится уже более 3 недель. Поэтому несмотря на важные макроэкономические события вчера, они никак не повлияли на техническую картину пары евро/доллар. О чем мы говорили уже много раз. В пятницы мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2104, 1,2160, 1,2213 и 1,2243, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2184) и Киджун-сен(1,2161). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий. Поэтому по идее торги должны быть гораздо более спокойными. Хотя, в принципе, и вчера волатильность оставалась очень слабой, особенно как для дня с такими важными событиями, всего 51 пункт. Таким образом, и в пятницу она может соответствовать этому значению.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара EUR/USD снизилась на 25 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли всего 751 новый контракт Buy, но при этом закрыли 3,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров вновь увеличилась, на 4,6 тысячи. «Бычье» настроение профессиональных трейдеров становится все сильнее, что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который как раз и отображает изменения нетто-позиции для группы «Non-commercial». Мы видим, что с середины апреля этот показатель постоянно растет, повышая вероятность дальнейшего укрепления европейской валюты. Мы уже ранее говорили, что действия ФРС и Конгресса США сейчас просто перекрывают действия игроков на валютном рынке. Просто потому, что профессиональные трейдеры совершают сделки в обе стороны, а ФРС и власти США постоянно вливают новые сотни миллиардов долларов в экономику. Поэтому доллар снижается, несмотря на действия самих участников валютного рынка. Похоже, что в последние месяцы игроки осознали, с чем им придется работать в 2021 году, и просто встали «по тренду», не желая соперничать с ФРС. В итоге, в начале апреля, судя по первому индикатору, начался новый виток восходящего тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
