Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе доллар США держал всех своих основных конкурентов под контролем, которое выразилось в укреплении американской валюты по широкому спектру валют. Лишь швейцарский франк оказался не согласен с таким раскладом и укрепился по отношению к USD. Что касается главной валютной пары рынка Forex, то единая европейская валюта понесла потери по отношению к доллару США, которые составили 0.46%.
Главным событием минувшей недели для евро в целом и для валютной пары EUR/USD в частности стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и последовавшая за ним пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Нельзя сказать, что европейский Центробанк чем-то удивил участников рынка, скорее, наоборот, всё прошло в рамках ожиданий. Ставки остались на своих текущих значениях, а в будущем изменение денежно-кредитной политики ЕЦБ будет зависеть от инфляционной составляющей и успешного восстановления экономики еврозоны от последствий COVID-19. По крайней мере, как считают многие крупные коммерческие банки, да и большинство инвесторов, до сентябрьского заседания ЕЦБ вряд ли стоит ждать каких-то перемен в монетарной политике одного из самых могущественных и влиятельных мировых Центробанков. А вот на сентябрьском заседании не исключён сигнал или решение о снижении объёма программы скупки активов. Впрочем, опять же, это может произойти только в том случае, если ограничения, вызванные пандемией COVID19, будут и дальше отменяться, а экономическая активность за счёт этого ещё больше возрастёт.
На этой неделе главным событием для всего валютного рынка и для пары евро/доллар станет расширенное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по ставкам, где после самого решения по ставкам будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы Комитета по открытому рынку (FOMC), а затем состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Скорее всего, Федрезерв не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики и оставит ставки на нынешних текущих низких значениях. А вот выступление Джерома Пауэлла может дать ответ относительно сокращения программы количественного смягчения (QE), а также касательно инфляции и темпов экономического восстановления от COVID-19. Это событие запланировано на среду, поэтому у нас ещё будет время о нём поговорить. Если коснуться событий дня сегодняшнего, то из США макроэкономических отчётов не запланировано. Что касается еврозоны, то в 12:00 по московскому времени выйдут данные по промышленному производству за апрель. Теперь переходим к рассмотрению графиков цены, и, учитывая пятничное закрытие недельных торгов, начнём с соответствующего таймфрейма.
Weekly
Первое, что бросается в глаза, глядя на этот график, так это очень похожая на разворот картина. В частности, на это указывают три предыдущие выделенные свечи. Основным моментом, который указывает на высокую вероятность разворота в южном направлении, является неспособность пары закрепиться выше важного и очень сильного технического и психологического уровня 1.2200. При этом видим, что пара поднималась и к 1.2244, и к 1.2266, но раз за разом не могла удержаться выше 22-ой фигуры. Ну а на прошлой неделе быкам по евро удалось поднять курс лишь до 1.2217, после чего котировку постигла та же участь, а именно, неспособность закрыть недельные торги выше 1.2200. Полагаю, что теперь многое будет решаться от того, смогут ли медведи продавить уровень 1.2100, который выступает в качестве достаточно сильной поддержки. Необходимо отметить, что под этим уровнем, на 1.2070, находится красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а ещё ниже, вблизи 1.2030, синяя линия Киджун. Хотел бы напомнить, что в зависимости от ситуации данные линии могут оказывать цене сильную поддержку или сопротивление. В текущей ситуации, в случае ухода под 1.2100, обе обозначенные линии способны оказать поддержку и вернуть пару выше 1.2100. Как сложится ситуация на самом деле, покажет ход торгов.
Daily
На дневном графике видим ещё один характерный сигнал, который указывает на неспособность пары пройти вверх отметку 1.2200. Речь о свече за 9 июня, которая обведена и по своей форме идентична разворотной модели свечного анализа «Надгробие». Не стану отрицать, что данная модель имеет особую силу, если она появляется в самом конце восходящего движения, в нашем случае после подъёма к 1.2266, однако и в текущей ситуации это стоит считать сигналом. Основание всё то же — это неспособность пары пройти вверх уровень 1.2200. Пятничное достаточно внушительное снижение увеличивает шансы на продолжение медвежьего сценария, однако для этого надо выполнить ряд условий, первичными из которых станет истинный пробой поддержки на 1.2100, а затем и преодоление 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, которые находятся на 1.2088 и 1.2067 соответственно. Рекомендую обратить внимание, что пара уже опустилась и торгуется ниже линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, что лишь усиливает перспективы дальнейшего нисходящего сценария.
Торговые рекомендации по EUR/USD
Учитывая рассмотрение недельного и дневного графиков главной валютной пары, основным сценарием выглядит нисходящий, а значит, и главной торговой рекомендацией следует считать продажи. Однако поскольку пара торгуется в области поддержки, продавать прямо здесь и сейчас весьма некомфортно. Предлагаю дождаться отскока eur/usd в ценовую зону 1.2135-1.2160 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций. Подтверждающим сигналом для открытия продаж станут разворотные модели свечного анализа на более мелких временных промежутках.
Успешных торгов!
