EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели начала все-таки восходящее движение после обвала во второй половине предыдущей недели. Рынки наконец-то успокоились по поводу заседания ФРС, в ходе которого, напомним, никаких особо важных решений принято не было. Тем не менее трейдеры 2,5 суток активно покупали доллар США. Сейчас это движение завершено или поставлено на паузу. Очень интересно, что теперь будет дальше с американской валютой. Мы считаем, что для нее в глобальном плане ничего не изменилось, поэтому стоит ожидать ее нового сильного падения. Причины мы подробно разбираем в наших фундаментальных статьях. Ссылки ниже. В течение же понедельника было сформировано несколько торговых сигналов, которые следовало отрабатывать и которые могли принести прибыль трейдерам. Давайте их разберем. В самом начале европейской торговой сессии котировки преодолели уровень-экстремум 1,1861, что послужило сигналом на покупку. Этот сигнал не принес прибыли трейдерам, так как котировки пары прошли вверх около 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в ноль, после чего вернулись к уровню 1,1861. Вернулись и еще раз отскочили от него, сформировав уже второй сигнал на покупку, который также следовало отрабатывать. На этот раз цена взяла курс на уровень-экстремум 1,1915 и достигла его в середине американской сессии. Таким образом, сделка на покупку принесла около 43 пунктов прибыли. Около уровня 1,1915 пара «топталась» около часа, так и не сформировав четкого сигнала, поэтому около этого уровня не следовало открывать никаких новых позиций. Также в течение понедельника дважды выступала с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Эти выступления отмечены на иллюстрации цифрами «1» и «2». Однако, как видим, никакой реакции на них не последовало, а больше никаких важных событий в течение дня не было.
Обзор пары EUR/USD. 22 июня. ФРС и ЕЦБ будут и дальше оказывать давление на свои валюты.
Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Заседание Банка Англии может вызвать противоположную от заседания ФРС реакцию рынков.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар также начала восходящую коррекцию, не сумев преодолеть уровень 1,1851. Обращаем внимание трейдеров, что некоторые уровни-экстремумы на этом таймфрейме были перенесены, некоторые удалены, поэтому уже сегодня в торговле следует использовать новые уровни. Пока что же можно сказать, что нисходящая тенденция сохраняется, но по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, который бы поддерживал ее. Более того, все движение вниз на 270 пунктов выглядит каким-то случайным и не вписывается в общую техническую картину. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1924, 1,1950 и 1,1988, а также линий Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,1955). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Штатах запланировано выступление Джерома Пауэлла, а в Евросоюзе – ничего. Выступление состоится поздно вечером, поэтому в течение дня макроэкономический фон будет отсутствовать, а пара спокойно сможет продолжать торговаться на чистой «технике».
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Последний отчет COT вновь показал небольшое ослабление «бычьего» настроения у крупных игроков, однако эти минимальные изменения в последних отчетах на общую картину положения вещей никак не влияют. Например, первый индикатор на иллюстрации выше продолжает указывать на «бычий» тренд и тот факт, что некоммерческие трейдеры продолжают наращивать ордера на покупку в среднесрочной перспективе. Конечно, последние три торговых дня не попали в последний отчет COT, поэтому лучше будет делать вывод после следующего отчета. Тем не менее по той информации, которая уже имеется в нашем распоряжении, мы не можем сделать вывод, что профессиональные трейдеры начали смотреть в сторону продаж евровалюты. Помимо этого, следует отметить, что новый отчет COT в пятницу не вышел, следовательно, его следует ожидать немного позже. Возможно, он покажет серьезное ослабление «бычьего» настроя, но пока таковой информации нет. Соответственно, нужно ждать нового отчета COT и смотреть, какая информация будет содержаться в нем. Пока же мы отмечаем, что общее количество открытых Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров превышает общее количество Sell-контрактов в два раза. Зеленая и красная линии первого индикатора удаляются друг от друга, а гистограмма второго индикатора повышается. Все это говорит, как минимум, о сохранении «бычьего» настроения.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
