EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила падение котировок и оказалась к концу дня около уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Закрытие котировок под 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня способствовал росту американской валюты. Напомню, что в последние недели трейдеры с удовольствием отрабатывают все позитивные вести из Америки. Началось все с заседания ФРС, где прозвучала фраза о готовности регулятора приступить к обсуждению сворачивания программы помощи экономике, а закончилось на данный момент все отчетом ADP, который показал больший прирост работников в частном секторе, чем ожидали трейдеры. По итогам июня количество рабочих выросло на 692 тысячи при прогнозе 555 тысяч.
Таким образом, долларовые быки вновь поверили в то, что экономика США будет продолжать наращивать темпы восстановления и, главное, чтобы это происходило за счет восстановления рынка труда. Так как Джером Пауэлл на заседании ФРС отметил, что именно рынок труда и его возвращение к докризисным уровням является целью номер один. Таким образом, теперь следует дождаться сильных данных по NonFarm Payrolls в пятницу, и тогда доллар сможет укрепиться еще сильнее. Также вчера вышел отчет по европейской инфляции за июнь, и он показал, что индекс потребительских цен неожиданно снизился до 1,9% г/г. Напомню, что в последние месяцы инфляция растет практически повсеместно, поэтому большинство трейдеров ожидало продолжения ее роста и в Евросоюзе. Однако этот отчет практически никакого влияния на настрой трейдеров не оказал.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от которого позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1890. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
30 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержали по одному достаточно важному отчету, но отработали трейдеры только отчет от ADP. В целом информационный фон был достаточно сильный вчера.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 июля в Америке и Евросоюзе выйдет достаточно большое количество экономической информации. Я рекомендую обратить внимание на выступление Кристин Лагард и производственный индекс ISM США.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1890 на 4-часовом графике с целью 1,1782. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целью 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
