GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD торговалась вчера опять разнонаправленно. В течение суток цена трижды меняла направление движения. Причем некоторые развороты практически идеально совпали с временем публикации важных данных или другими фундаментальными событиями. В целом доллар США продолжает дорожать, но опять-таки делает это весьма неспешно и неуверенно. Мы напоминаем, что особых фундаментальных причин для сильного роста американской валюты сейчас нет. Работает больше глобальный технический фактор, который допускает снижение котировок пары в область 1,3600 – 1,3666. Давайте теперь посмотрим на 5-минутный таймфрейм и выясним, как следовало торговать вчера. Сразу можно сказать, что в течение четверга было сформировано три торговых сигнала, все три оказались ложными, а также было минимум 5 событий, которые могли повлиять или повлияли в конечном итоге на движение пары фунт/доллар. Началось все рано утром, когда председатель Банка Англии Эндрю Бейли выступал с речью. Ничего экстраважного глава БА не сообщил, однако отметил, что на инфляцию в Великобритании и на ее резкое повышение сейчас не нужно обращать слишком острое внимание, так как это временное явление. Возможно, это был ответ на заявление Энди Халдейна сутками ранее, который сообщил, что инфляция в Великобритании может вырасти гораздо выше 3%, о которых сейчас говорит Банк Англии. Бейли также заявил, что регулятор готов применить все доступные ему инструменты монетарной политики, если инфляция продолжит ускоряться более быстрыми темпами, чем ожидается. Эти слова спровоцировали распродажу британского фунта, а первый торговый сигнал сформировался как раз во время выступления Эндрю Бейли, поэтому его не следовало отрабатывать. Далее был опубликован индекс деловой активности в сфере производства в Великобритании, который лишь немного снизился по сравнению с прошлым месяцем, а еще через полчаса началось второе выступление Эндрю Бейли. Следующий торговый сигнал на покупку сформировался почти на открытии американской сессии. Его можно было отрабатывать, так как в это время в Америке не публиковалось важных данных. Однако цена не смогла пройти вверх и 15 пунктов, а во время отработки сигнала был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Не самый важный отчет сейчас, поэтому можно было оставлять сделку открытой. А вот во время публикации отчета ISM в США следовало закрывать сделку вручную, так как этот индекс считается важным. После него началось довольно сильное движение вниз, хотя сам индекс оказался хуже прогнозов. Таким образом, открытая сделка закрылась приблизительно в нуле, а последний торговый сигнал не следовало отрабатывать, так как он сформировался точно во время публикации индекса ISM.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме по фунту/доллару сохраняется нисходящая тенденция, которая поддерживается сейчас линией тренда. С этой линией гораздо проще торговать. В целом доллар США продолжает расти в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. Таким образом, общее положение вещей не меняется. До закрепления цены выше линии тренда в любом случае нисходящая тенденция сохраняется. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б (1,3958) и Киджун-сен (1,3849) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании календарь пуст, а в Штатах будет опубликован минимум один важнейший отчет (Nonfarm Payrolls), а также два сопутствующих ему. Выйдут они в одно и то же время, поэтому на американской сессии готовимся к сильному движению.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (15 – 21 июня) пара GBP/USD снизилась на 180 пунктов. Мы говорили уже в прошлых статьях, что необходимо дождаться этого нового отчета COT, который отображает поведение участников рынка за период 16 - 18 июня, когда рынки показали сильную волатильность из-за подведения итогов заседания ФРС. И по последнему отчету COT можно действительно сделать определенные выводы. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и открыла 10 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 17 тысяч контрактов. Учитывая, что на данный момент крупными игроками всего открыто около 100 тысяч контрактов, 17 тысяч – это много и показывает серьезные изменения в настроении, которое стало гораздо менее «бычьим». Тем не менее оно все же остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Однако разница не такая сильная, как в случае с европейской валютой. С другой стороны, профессиональные трейдеры по фунту и не скупали валюту сломя голову в последний год. Это отлично видно по обоим индикаторам на иллюстрации. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров (зеленая линия) выросла всего до 40 тысяч, а во время предпоследнего сильного витка восходящего движения и не особо сильно увеличивалась. Второй индикатор также наглядно показывает, что крупные игроки не наращивали позиции на покупку массово. Именно на основании этих данных мы и делали вывод о том, что на первом месте стоят глобальные фундаментальные факторы, например, вливание триллионов долларов в американскую экономику, что и приводило к падению доллара и, соответственно, росту британской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
